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汇添富稳健汇盈一年持有混合

(010439)

净值:
0.9427
日增长率:
0.22%
累计净值:0.9927 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.94270.22%
2023-02-100.9406-0.27%
2023-02-030.9428-0.17%
2023-01-200.93910.33%
2023-01-190.93600.11%
2023-01-130.93210.11%
2023-01-120.9311-0.04%
2023-01-110.9315-0.11%
基金公司 汇添富基金 基金经理 李超 杨靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3110亿元
最近分红 汇添富稳健汇盈一年持有混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.97% 2604/7433
最近一月 -1.95% 2928/7433
最近三月 0.86% 3643/7433
最近六月 -3.14% 3487/7433
最近一年 -2.91% 3238/7433
今年以来 0.43% 5058/7433
成立以来 -3.03% 4955/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科444.2131529.731.67卫生和社会工作
300015爱尔眼科410.6924333.411.37卫生和社会工作
002568百润股份246.0123319.741.24制造业
600309万华化学206.6821825.171.23制造业
600309万华化学206.6822490.671.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39308.1217.71
卫生和社会工作3920.891.77
非日常生活消费品3707.281.67
通讯业务2738.011.23
科学研究和技术服务业2068.230.93
其他170233.1276.69
汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39563.7420.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券145691.4276.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3798.952.01
其他各项资产330.720.17
汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李超 杨靖
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