汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) |
净值:
0.9427
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日增长率:
0.22%
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累计净值:0.9927 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.97% | 2604/7433 |
最近一月 | -1.95% | 2928/7433 |
最近三月 | 0.86% | 3643/7433 |
最近六月 | -3.14% | 3487/7433 |
最近一年 | -2.91% | 3238/7433 |
今年以来 | 0.43% | 5058/7433 |
成立以来 | -3.03% | 4955/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 39308.12 | 17.71 |
卫生和社会工作 | 3920.89 | 1.77 |
非日常生活消费品 | 3707.28 | 1.67 |
通讯业务 | 2738.01 | 1.23 |
科学研究和技术服务业 | 2068.23 | 0.93 | 其他 | 170233.12 | 76.69 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 39563.74 | 20.89 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 145691.42 | 76.93 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3798.95 | 2.01 |
其他各项资产 | 330.72 | 0.17 |