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汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
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累计净值：1.0442
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2026-08-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-31 | 0.9942 | -0.11% |
| 2026-08-28 | 0.9953 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 0.9959 | 0.28% |
| 2026-08-26 | 0.9931 | 0.13% |
| 2026-08-25 | 0.9918 | 0.08% |
| 2026-08-24 | 0.9910 | -0.31% |
| 2026-08-21 | 0.9941 | 0.35% |
| 2026-08-20 | 0.9906 | 0.06% |
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基金全称
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汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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杨靖 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.11亿元
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份额规模
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15.3510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.77%
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最近两年
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14.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 208,000.00 | 17,912,280.36 | 1.19 |
| 002484 | 江海股份 | 158,200.00 | 16,611,000.00 | 1.10 |
| 01109 | 华润置地 | 588,000.00 | 15,321,222.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,709.00 | 15,213,024.09 | 1.01 |
| 601318 | 中国平安 | 314,400.00 | 15,009,456.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 198,300.00 | 14,977,599.00 | 0.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 817,000.00 | 14,419,180.71 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 522,300.00 | 13,130,622.00 | 0.87 |
| 001389 | 广合科技 | 41,500.00 | 9,845,875.00 | 0.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 102,300.00 | 9,792,156.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,834,619.81 | 10.05 | 69.01 |
| 金融业 | 47,200,449.00 | 3.12 | 21.45 |
| 采矿业 | 13,130,622.00 | 0.87 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,837,143.60 | 0.52 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.00 | 97.76 | 3.36 | 1,511,185,406.40 |
| 2026-03-31 | 21.47 | 99.99 | 4.40 | 1,558,339,434.80 |
| 2025-12-31 | 21.00 | 101.86 | 1.55 | 1,684,947,780.43 |
| 2025-09-30 | 22.16 | 99.62 | 3.40 | 824,004,480.58 |
| 2025-06-30 | 20.90 | 100.99 | 2.97 | 901,884,681.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 706 | 13.94 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 2128 | 4.31 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
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