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汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
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累计净值：1.0194
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 0.9694 | 0.20% |
| 2026-02-10 | 0.9675 | 0.07% |
| 2026-02-09 | 0.9668 | 0.45% |
| 2026-02-06 | 0.9625 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.9626 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 0.9648 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 0.9640 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 0.9608 | -0.77% |
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基金全称
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汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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杨靖 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.85亿元
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份额规模
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17.7091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.54%
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最近两年
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12.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,700.00 | 17,948,529.00 | 1.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 922,000.00 | 17,737,976.29 | 1.05 |
| 601601 | 中国太保 | 412,000.00 | 17,266,920.00 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 409,100.00 | 17,223,110.00 | 1.02 |
| 00941 | 中国移动 | 228,000.00 | 16,824,820.87 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,609.00 | 16,750,361.34 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 16,663,686.42 | 0.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 638,100.00 | 16,648,029.00 | 0.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 834,400.00 | 10,196,368.00 | 0.61 |
| 02888 | 渣打集团 | 59,300.00 | 10,112,306.60 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,745,321.30 | 6.51 | 51.09 |
| 金融业 | 51,446,870.00 | 3.05 | 23.95 |
| 采矿业 | 26,919,729.00 | 1.60 | 12.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,457,869.04 | 0.56 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,726,190.00 | 0.52 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,500,034.00 | 0.50 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.00 | 101.86 | 1.55 | 1,684,947,780.43 |
| 2025-09-30 | 22.16 | 99.62 | 3.40 | 824,004,480.58 |
| 2025-06-30 | 20.90 | 100.99 | 2.97 | 901,884,681.44 |
| 2025-03-31 | 21.53 | 101.72 | 2.44 | 936,624,643.69 |
| 2024-12-31 | 20.53 | 96.05 | 2.27 | 999,441,671.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 505 | 11.09 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 1927 | 1.71 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
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