首页 >
基金>
汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
|
|
|
累计净值：1.0354
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 0.9854 | -0.45% |
| 2026-05-13 | 0.9899 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 0.9889 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 0.9887 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 0.9866 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0.9866 | -0.01% |
| 2026-05-06 | 0.9867 | 0.30% |
| 2026-04-30 | 0.9837 | -0.40% |
|
基金全称
|
汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
杨靖 邵蕴奇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.58亿元
|
份额规模
|
16.1897亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
0.93%
|
|
最近三月
|
1.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.65%
|
|
最近两年
|
8.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 764,000.00 | 18,888,066.40 | 1.21 |
| 600036 | 招商银行 | 431,000.00 | 16,946,920.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 505,900.00 | 16,553,048.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,009.00 | 16,071,615.30 | 1.03 |
| 01109 | 华润置地 | 634,000.00 | 16,032,394.19 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 207,700.00 | 15,857,895.00 | 1.02 |
| 601318 | 中国平安 | 279,000.00 | 15,841,620.00 | 1.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 850,100.00 | 9,283,092.00 | 0.60 |
| 01209 | 华润万象生活 | 221,600.00 | 9,203,927.31 | 0.59 |
| 03698 | 徽商银行 | 2,236,000.00 | 9,081,670.52 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,460,454.03 | 6.38 | 48.03 |
| 金融业 | 50,877,520.00 | 3.26 | 24.57 |
| 采矿业 | 24,408,014.00 | 1.57 | 11.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,353,966.00 | 0.54 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,035,495.00 | 0.52 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,034,264.00 | 0.52 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,904,610.66 | 0.51 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.47 | 99.99 | 4.40 | 1,558,339,434.80 |
| 2025-12-31 | 21.00 | 101.86 | 1.55 | 1,684,947,780.43 |
| 2025-09-30 | 22.16 | 99.62 | 3.40 | 824,004,480.58 |
| 2025-06-30 | 20.90 | 100.99 | 2.97 | 901,884,681.44 |
| 2025-03-31 | 21.53 | 101.72 | 2.44 | 936,624,643.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 596 | 13.44 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 2018 | 3.86 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
