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汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
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累计净值：1.0032
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9532 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 0.9513 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 0.9512 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 0.9505 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 0.9500 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 0.9481 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 0.9466 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 0.9470 | 0.40% |
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基金全称
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汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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杨靖 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.24亿元
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份额规模
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8.7942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 334,000.00 | 9,832,960.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,089.00 | 9,281,778.00 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 9,079,586.10 | 1.10 |
| 600900 | 长江电力 | 321,000.00 | 8,747,250.00 | 1.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 503,000.00 | 8,743,719.02 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 120,100.00 | 8,726,466.00 | 1.06 |
| 00941 | 中国移动 | 112,500.00 | 8,679,016.13 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 202,200.00 | 8,170,902.00 | 0.99 |
| 000426 | 兴业银锡 | 169,500.00 | 5,574,855.00 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,800.00 | 5,300,396.69 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,289,318.49 | 5.62 | 41.99 |
| 采矿业 | 20,238,229.00 | 2.46 | 18.36 |
| 金融业 | 16,721,349.00 | 2.03 | 15.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,813,505.17 | 1.68 | 12.53 |
| 建筑业 | 4,621,540.00 | 0.56 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,388,449.00 | 0.53 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,166,092.00 | 0.51 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.16 | 99.62 | 3.40 | 824,004,480.58 |
| 2025-06-30 | 20.90 | 100.99 | 2.97 | 901,884,681.44 |
| 2025-03-31 | 21.53 | 101.72 | 2.44 | 936,624,643.69 |
| 2024-12-31 | 20.53 | 96.05 | 2.27 | 999,441,671.02 |
| 2024-09-30 | 21.49 | 94.90 | 15.30 | 1,068,216,011.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 459 | 9.24 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 1881 | 0.01 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
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