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汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)
汇添富稳健汇盈一年持有期混合
(010439)
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累计净值：1.0267
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2026-07-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-14 | 0.9767 | 0.81% |
| 2026-07-13 | 0.9689 | -0.31% |
| 2026-07-10 | 0.9719 | -0.39% |
| 2026-07-09 | 0.9757 | 0.40% |
| 2026-07-08 | 0.9718 | -0.14% |
| 2026-07-07 | 0.9732 | -0.41% |
| 2026-07-06 | 0.9772 | -0.07% |
| 2026-07-03 | 0.9779 | 0.19% |
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基金全称
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汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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杨靖 邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.58亿元
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份额规模
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16.1897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.82%
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最近两年
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10.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 764,000.00 | 18,888,066.40 | 1.21 |
| 600036 | 招商银行 | 431,000.00 | 16,946,920.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 505,900.00 | 16,553,048.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,009.00 | 16,071,615.30 | 1.03 |
| 01109 | 华润置地 | 634,000.00 | 16,032,394.19 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 207,700.00 | 15,857,895.00 | 1.02 |
| 601318 | 中国平安 | 279,000.00 | 15,841,620.00 | 1.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 850,100.00 | 9,283,092.00 | 0.60 |
| 01209 | 华润万象生活 | 221,600.00 | 9,203,927.31 | 0.59 |
| 03698 | 徽商银行 | 2,236,000.00 | 9,081,670.52 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,460,454.03 | 6.38 | 48.03 |
| 金融业 | 50,877,520.00 | 3.26 | 24.57 |
| 采矿业 | 24,408,014.00 | 1.57 | 11.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,353,966.00 | 0.54 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,035,495.00 | 0.52 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,034,264.00 | 0.52 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,904,610.66 | 0.51 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.47 | 99.99 | 4.40 | 1,558,339,434.80 |
| 2025-12-31 | 21.00 | 101.86 | 1.55 | 1,684,947,780.43 |
| 2025-09-30 | 22.16 | 99.62 | 3.40 | 824,004,480.58 |
| 2025-06-30 | 20.90 | 100.99 | 2.97 | 901,884,681.44 |
| 2025-03-31 | 21.53 | 101.72 | 2.44 | 936,624,643.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 邵蕴奇 | 658 | 11.93 |
| 2020-11-04 | - | 杨靖 | 2080 | 2.48 |
| 2022-12-12 | 2024-09-26 | 李超 | 654 | -5.57 |
| 2020-11-04 | 2022-12-12 | 李云鑫 | 768 | -3.04 |
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