汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,970,920.81 |
51,376,894.73 |
12,254,538.68 |
-68,159,780.40 |
| 本期利润 |
55,190,410.08 |
46,621,363.53 |
18,084,101.49 |
25,045,054.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
4.56 |
1.92 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
5.55 |
2.01 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
-130,894,920.24 |
-185,520,635.85 |
-138,765,527.42 |
-170,439,938.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,511,185,406.40 |
1,684,947,780.43 |
901,884,681.44 |
999,441,671.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.28 |
-0.17 |
-3.51 |
-5.41 |
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