首页 >
基金>
南方誉尚一年持有期混合A(010444)
南方誉尚一年持有期混合A
(010444)
|
|
|
累计净值：1.0589
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.0589 | -0.59% |
| 2026-06-25 | 1.0652 | 0.32% |
| 2026-06-24 | 1.0618 | 0.33% |
| 2026-06-23 | 1.0583 | -0.82% |
| 2026-06-22 | 1.0671 | 0.57% |
| 2026-06-18 | 1.0611 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 1.0606 | 0.33% |
| 2026-06-16 | 1.0571 | -0.41% |
|
基金全称
|
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
李轶 龙一鸣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.5300亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
-0.71%
|
|
最近三月
|
3.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.03%
|
|
最近两年
|
14.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 1,837,595.54 | 2.00 |
| 688037 | 芯源微 | 10,044.00 | 1,682,972.64 | 1.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,500.00 | 1,295,000.00 | 1.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 18,000.00 | 1,099,800.00 | 1.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 105,200.00 | 1,060,416.00 | 1.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,055,320.00 | 1.15 |
| 300558 | 贝达药业 | 22,000.00 | 959,200.00 | 1.05 |
| 300395 | 菲利华 | 10,000.00 | 914,000.00 | 1.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 26,000.00 | 843,440.00 | 0.92 |
| 301489 | 思泉新材 | 5,000.00 | 824,400.00 | 0.90 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37,000.00 | 712,187.47 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,827,403.64 | 21.63 | 86.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808,500.00 | 0.88 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,900.00 | 0.81 | 3.23 |
| 金融业 | 573,300.00 | 0.63 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 506,002.00 | 0.55 | 2.20 |
| 采矿业 | 274,120.00 | 0.30 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,040.00 | 0.19 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 77,580.00 | 0.08 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.61 | 92.60 | 4.37 | 91,669,012.00 |
| 2025-12-31 | 26.27 | 91.38 | 6.70 | 116,907,235.94 |
| 2025-09-30 | 29.86 | 102.26 | 3.66 | 141,816,507.46 |
| 2025-06-30 | 26.91 | 107.00 | 4.46 | 162,149,700.74 |
| 2025-03-31 | 28.96 | 89.74 | 6.36 | 167,821,328.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 龙一鸣 | 66 | 0.57 |
| 2023-06-19 | - | 李轶 | 1106 | 4.04 |
| 2020-11-10 | 2024-05-24 | 陈乐 | 1291 | -7.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
