南方誉尚一年持有期混合A(010444)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,259,524.56 |
1,307,030.47 |
-5,936,777.43 |
-8,318,534.16 |
| 本期利润 |
8,502,756.96 |
1,606,507.46 |
-54,553.66 |
-3,345,144.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.29 |
1.60 |
-0.05 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.73 |
1.61 |
0.19 |
-2.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,021,468.77 |
-3,404,187.19 |
-5,380,508.59 |
-9,003,048.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
69,552,231.88 |
97,236,262.85 |
104,264,882.17 |
105,872,770.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.34 |
-3.38 |
-4.91 |
-7.84 |
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