基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉尚一年持有期混合C(010445) |
净值：
1.0326
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0326 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,596,938.14 | 2.22 |
| 688037 | 芯源微 | 12,348.00 | 1,833,801.48 | 1.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 1,742,446.86 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,469,040.00 | 1.26 |
| 000063 | 中兴通讯 | 37,000.00 | 1,400,080.00 | 1.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 105,200.00 | 1,218,216.00 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,500.00 | 1,155,000.00 | 0.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 33,000.00 | 1,037,190.00 | 0.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 21,000.00 | 1,007,370.00 | 0.86 |
| 00763 | 中兴通讯 | 40,000.00 | 980,535.63 | 0.84 |
| 300395 | 菲利华 | 9,000.00 | 902,700.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,664,023.52 | 18.53 | 90.69 |
| 金融业 | 786,000.00 | 0.67 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,300.00 | 0.48 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 532,980.00 | 0.46 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,000.00 | 0.29 | 1.42 |
| 采矿业 | 4,780.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.27 | 91.38 | 6.70 | 116,907,235.94 |
| 2025-09-30 | 29.86 | 102.26 | 3.66 | 141,816,507.46 |
| 2025-06-30 | 26.91 | 107.00 | 4.46 | 162,149,700.74 |
| 2025-03-31 | 28.96 | 89.74 | 6.36 | 167,821,328.76 |
| 2024-12-31 | 28.06 | 104.44 | 3.96 | 171,502,058.29 |
微信公众号
证券之星APP
