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南方誉尚一年持有期混合C(010445)
南方誉尚一年持有期混合C
(010445)
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累计净值：1.0060
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.0060 | 0.27% |
| 2026-08-03 | 1.0033 | -0.47% |
| 2026-07-31 | 1.0080 | 0.29% |
| 2026-07-30 | 1.0051 | -0.35% |
| 2026-07-29 | 1.0086 | 0.67% |
| 2026-07-28 | 1.0019 | -0.81% |
| 2026-07-27 | 1.0101 | 0.51% |
| 2026-07-24 | 1.0050 | -0.62% |
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基金全称
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南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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龙一鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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13.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 6,400.00 | 1,068,160.00 | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 1.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,200.00 | 945,500.00 | 1.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,034.00 | 909,434.02 | 1.06 |
| 601233 | 桐昆股份 | 38,500.00 | 833,525.00 | 0.97 |
| 002138 | 顺络电子 | 10,800.00 | 789,480.00 | 0.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 87,700.00 | 709,493.00 | 0.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,500.00 | 660,011.15 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 634,452.00 | 0.74 |
| 300567 | 精测电子 | 1,900.00 | 603,440.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,045,400.27 | 20.98 | 80.90 |
| 采矿业 | 1,021,203.00 | 1.19 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,788.00 | 0.92 | 3.54 |
| 金融业 | 554,030.00 | 0.64 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,138.00 | 0.55 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271,854.00 | 0.32 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,190.00 | 0.30 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,550.00 | 0.28 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 215,100.00 | 0.25 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 200,651.00 | 0.23 | 0.90 |
| 建筑业 | 136,010.00 | 0.16 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 97,188.00 | 0.11 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.93 | 76.68 | 2.69 | 86,018,444.42 |
| 2026-03-31 | 28.61 | 92.60 | 4.37 | 91,669,012.00 |
| 2025-12-31 | 26.27 | 91.38 | 6.70 | 116,907,235.94 |
| 2025-09-30 | 29.86 | 102.26 | 3.66 | 141,816,507.46 |
| 2025-06-30 | 26.91 | 107.00 | 4.46 | 162,149,700.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 龙一鸣 | 104 | -1.28 |
| 2023-06-19 | 2026-06-29 | 李轶 | 1106 | 2.17 |
| 2020-11-10 | 2024-05-24 | 陈乐 | 1291 | -9.32 |
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