首页 >
基金>
中邮未来成长混合A(010447)
中邮未来成长混合A
(010447)
|
|
|
累计净值：1.2283
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.2283 | 0.65% |
| 2026-08-13 | 1.2204 | -3.18% |
| 2026-08-12 | 1.2605 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.2595 | -3.21% |
| 2026-08-10 | 1.3013 | 1.28% |
| 2026-08-07 | 1.2848 | 2.02% |
| 2026-08-06 | 1.2593 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 1.2555 | 3.51% |
|
基金全称
|
中邮未来成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
张屹岩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.57亿元
|
份额规模
|
0.4923亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.40%
|
|
最近一月
|
6.62%
|
|
最近三月
|
-9.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-11.87%
|
|
最近两年
|
33.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002064 | 华峰化学 | 400,000.00 | 3,796,000.00 | 5.44 |
| 300848 | 美瑞新材 | 250,000.00 | 3,487,500.00 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,268,200.00 | 4.68 |
| 601233 | 桐昆股份 | 150,000.00 | 3,247,500.00 | 4.65 |
| 601168 | 西部矿业 | 110,000.00 | 2,985,400.00 | 4.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 170,000.00 | 2,983,500.00 | 4.28 |
| 603979 | 金诚信 | 50,000.00 | 2,951,500.00 | 4.23 |
| 601918 | 新集能源 | 324,000.00 | 2,783,160.00 | 3.99 |
| 603279 | 景津装备 | 200,000.00 | 2,400,000.00 | 3.44 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,298,400.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,564,316.41 | 52.41 | 61.47 |
| 采矿业 | 14,971,760.00 | 21.46 | 25.17 |
| 金融业 | 2,298,400.00 | 3.29 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,135,100.00 | 3.06 | 3.59 |
| 房地产业 | 1,929,000.00 | 2.76 | 3.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,586,000.00 | 2.27 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.07 | 2.46 | 8.40 | 69,769,906.17 |
| 2026-03-31 | 72.31 | 0.75 | 12.79 | 108,016,507.87 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 14.04 | 177,706,571.49 |
| 2025-09-30 | 84.65 | - | 7.89 | 212,493,661.26 |
| 2025-06-30 | 89.62 | - | 12.51 | 170,453,847.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 张屹岩 | 186 | -18.42 |
| 2022-08-22 | 2026-02-26 | 金振振 | 1284 | 68.40 |
| 2021-04-08 | 2022-08-26 | 王曼 | 505 | -14.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
