中邮未来成长混合A(010447)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,172,909.64 |
26,016,314.24 |
6,985,865.73 |
-31,172,614.61 |
| 本期利润 |
-14,021,526.23 |
25,255,457.01 |
11,595,525.11 |
-10,694,478.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.30 |
0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.05 |
22.81 |
11.54 |
-8.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.93 |
27.65 |
12.37 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,630,002.27 |
30,505,501.37 |
8,052,337.95 |
1,044,911.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.34 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
56,574,928.91 |
130,126,264.98 |
102,894,212.69 |
96,219,022.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.44 |
1.26 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.92 |
43.53 |
26.35 |
12.44 |
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