基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券A(010449) |
净值：
1.1677
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1797 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,900.00 | 12,082,854.00 | 0.75 |
| 002311 | 海大集团 | 213,600.00 | 11,829,168.00 | 0.73 |
| 600522 | 中天科技 | 612,000.00 | 11,089,440.00 | 0.69 |
| 600031 | 三一重工 | 426,400.00 | 9,009,832.00 | 0.56 |
| 02601 | 中国太保 | 274,600.00 | 8,730,452.26 | 0.54 |
| 02628 | 中国人寿 | 350,000.00 | 8,655,557.26 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 247,000.00 | 8,514,090.00 | 0.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 385,600.00 | 8,433,072.00 | 0.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 255,600.00 | 8,393,904.00 | 0.52 |
| 002928 | 华夏航空 | 750,589.00 | 8,294,008.45 | 0.51 |
| 601601 | 中国太保 | 74,300.00 | 3,113,913.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,334,358.96 | 6.83 | 58.88 |
| 采矿业 | 26,945,890.00 | 1.67 | 14.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,392,592.00 | 1.20 | 10.35 |
| 金融业 | 13,597,293.00 | 0.84 | 7.26 |
| 住宿和餐饮业 | 8,833,795.00 | 0.55 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,294,008.45 | 0.51 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.00 | 81.03 | 1.12 | 1,616,234,864.36 |
| 2025-09-30 | 20.00 | 84.45 | 0.31 | 1,581,472,194.56 |
| 2025-06-30 | 20.64 | 85.00 | 0.49 | 679,346,101.85 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 79.03 | 3.46 | 533,914,746.40 |
| 2024-12-31 | 19.24 | 79.89 | 5.72 | 369,757,790.50 |
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