基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券A(010449) |
净值：
1.1314
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.1434 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 74,300.00 | 12,433,362.00 | 1.61 |
| 02128 | 中国联塑 | 4,332,000.00 | 12,290,222.33 | 1.59 |
| 600031 | 三一重工 | 602,400.00 | 10,535,976.00 | 1.36 |
| 300832 | 新产业 | 164,600.00 | 8,290,902.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 6,782,863.00 | 0.88 |
| 01519 | 极兔速递-W | 878,600.00 | 6,516,355.50 | 0.84 |
| 09999 | 网易 | 35,200.00 | 5,819,675.56 | 0.75 |
| 600754 | 锦江酒店 | 314,700.00 | 5,680,335.00 | 0.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 195,200.00 | 5,328,960.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,800.00 | 5,117,922.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,467,903.04 | 6.27 | 54.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,433,362.00 | 1.61 | 14.02 |
| 采矿业 | 9,096,538.00 | 1.18 | 10.25 |
| 住宿和餐饮业 | 8,571,561.00 | 1.11 | 9.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,647,640.17 | 0.60 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 3,030,173.00 | 0.39 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,459,600.00 | 0.32 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.93 | 86.55 | 3.01 | 772,495,346.96 |
| 2026-06-30 | 19.72 | 82.66 | 1.35 | 791,031,355.49 |
| 2026-03-31 | 19.94 | 87.07 | 0.50 | 1,857,725,967.57 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 81.03 | 1.12 | 1,616,234,864.36 |
| 2025-09-30 | 20.00 | 84.45 | 0.31 | 1,581,472,194.56 |
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