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广发恒悦债券A

(010449)

净值:
0.9956
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0076 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒悦债券A(010449)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-130.99560.05%
2022-05-120.99510.17%
2022-05-110.99340.16%
2022-05-100.99180.37%
2022-05-090.98810.07%
2022-05-060.9874-0.21%
2022-05-050.98950.30%
2022-04-290.98650.51%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1735亿元
最近分红 广发恒悦债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 133/4648
最近一月 0.30% 2802/4648
最近三月 -2.55% 3806/4648
最近六月 -1.84% 3489/4648
最近一年 -0.72% 3333/4648
今年以来 -3.30% 3992/4648
成立以来 0.69% 4039/4648
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600496精工钢构100.00541.000.41制造业
601117中国化学80.00559.200.42建筑业
000725京东方A80.00344.800.83制造业
000725京东方A60.00376.200.28制造业
002027分众传媒60.00564.600.40租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4051.569.71
租赁和商务服务业722.101.73
金融业351.390.84
批发和零售业285.360.68
其他36336.5787.04
广发恒悦债券A(010449)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5410.4112.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38897.7887.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计199.230.45
其他各项资产157.160.35
广发恒悦债券A(010449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭昌杰
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