广发恒悦债券A(010449)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1381 |
1.1501 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1423 |
1.1543 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1414 |
1.1534 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1426 |
1.1546 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1407 |
1.1527 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1334 |
1.1454 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1392 |
1.1512 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1370 |
1.1490 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1307 |
1.1427 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1277 |
1.1397 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1310 |
1.1430 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1309 |
1.1429 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1328 |
1.1448 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1339 |
1.1459 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1372 |
1.1492 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1342 |
1.1462 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1298 |
1.1418 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1271 |
1.1391 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1261 |
1.1381 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1266 |
1.1386 |
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