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广发恒悦债券A(010449)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-13 0.9956 1.0076
2 2022-05-12 0.9951 1.0071
3 2022-05-11 0.9934 1.0054
4 2022-05-10 0.9918 1.0038
5 2022-05-09 0.9881 1.0001
6 2022-05-06 0.9874 0.9994
7 2022-05-05 0.9895 1.0015
8 2022-04-29 0.9865 0.9985
9 2022-04-28 0.9815 0.9935
10 2022-04-27 0.9827 0.9947
11 2022-04-26 0.9772 0.9892
12 2022-04-25 0.9786 0.9906
13 2022-04-22 0.9860 0.9980
14 2022-04-21 0.9857 0.9977
15 2022-04-20 0.9890 1.0010
16 2022-04-19 0.9898 1.0018
17 2022-04-18 0.9908 1.0028
18 2022-04-15 0.9902 1.0022
19 2022-04-14 0.9906 1.0026
20 2022-04-13 0.9895 1.0015
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