基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞福精选混合A(010452) |
净值：
1.0653
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0653 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300083 | 创世纪 | 2,450,700.00 | 33,378,534.00 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,200.00 | 32,004,000.00 | 6.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 382,500.00 | 29,700,501.53 | 5.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,800.00 | 29,177,000.00 | 5.86 |
| 688041 | 海光信息 | 70,510.00 | 26,109,853.00 | 5.25 |
| 01888 | 建滔积层板 | 262,500.00 | 22,605,642.28 | 4.54 |
| 301603 | 乔锋智能 | 147,900.00 | 21,268,020.00 | 4.28 |
| 01347 | 华虹宏力 | 87,000.00 | 16,261,340.52 | 3.27 |
| 300567 | 精测电子 | 49,300.00 | 15,657,680.00 | 3.15 |
| 300346 | 南大光电 | 159,400.00 | 14,768,410.00 | 2.97 |
| 688347 | 华虹宏力 | 41,057.00 | 13,807,469.10 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,438,302.04 | 60.79 | 90.44 |
| 采矿业 | 13,382,777.82 | 2.69 | 4.00 |
| 房地产业 | 8,063,600.00 | 1.62 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 5,342,526.00 | 1.07 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,951,546.82 | 1.00 | 1.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214,837.50 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.19 | - | 20.65 | 497,480,124.60 |
| 2026-03-31 | 68.52 | - | 26.74 | 453,467,149.47 |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 7.69 | 664,718,908.84 |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 11.58 | 1,086,821,524.92 |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 29.04 | 844,421,693.43 |
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