基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞福精选混合A(010452) |
净值：
1.0743
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0743 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 1,666,204.00 | 69,447,382.72 | 6.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,200.00 | 56,414,494.96 | 5.19 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,630,200.00 | 52,836,069.86 | 4.86 |
| 01208 | 五矿资源 | 8,216,000.00 | 50,632,044.84 | 4.66 |
| 01347 | 华虹半导体 | 649,000.00 | 47,401,921.60 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 282,000.00 | 45,570,483.72 | 4.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 627,000.00 | 45,537,479.49 | 4.19 |
| 600418 | 江淮汽车 | 820,000.00 | 44,198,000.00 | 4.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,517.00 | 43,085,025.00 | 3.96 |
| 01385 | 上海复旦 | 817,000.00 | 33,953,580.12 | 3.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 241,100.00 | 11,003,804.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,168,549.94 | 33.14 | 74.64 |
| 金融业 | 63,396,624.00 | 5.83 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,085,025.00 | 3.96 | 8.93 |
| 采矿业 | 10,738,508.00 | 0.99 | 2.23 |
| 建筑业 | 5,086,400.00 | 0.47 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 11.58 | 1,086,821,524.92 |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 29.04 | 844,421,693.43 |
| 2025-03-31 | 71.51 | 1.13 | 28.09 | 881,506,433.76 |
| 2024-12-31 | 70.34 | - | 29.92 | 828,239,596.86 |
| 2024-09-30 | 87.84 | - | 20.98 | 906,941,458.01 |
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