基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞福精选混合A(010452) |
净值：
1.2993
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.2993 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 105,804.00 | 22,246,349.04 | 4.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 880,960.00 | 21,354,470.40 | 4.71 |
| 600893 | 航发动力 | 415,700.00 | 19,978,542.00 | 4.41 |
| 01818 | 招金矿业 | 560,000.00 | 15,693,906.48 | 3.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 339,500.00 | 15,197,909.32 | 3.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 336,600.00 | 13,548,150.00 | 2.99 |
| 300115 | 长盈精密 | 430,004.00 | 13,407,524.72 | 2.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,800.00 | 12,571,680.00 | 2.77 |
| 603618 | 杭电股份 | 426,700.00 | 12,156,683.00 | 2.68 |
| 600418 | 江淮汽车 | 263,100.00 | 12,155,220.00 | 2.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,928.00 | 1,027,778.40 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,971,069.54 | 46.52 | 90.17 |
| 采矿业 | 13,757,329.05 | 3.03 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,665,060.00 | 1.03 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,542,817.67 | 1.00 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.52 | - | 26.74 | 453,467,149.47 |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 7.69 | 664,718,908.84 |
| 2025-09-30 | 87.71 | - | 11.58 | 1,086,821,524.92 |
| 2025-06-30 | 75.89 | - | 29.04 | 844,421,693.43 |
| 2025-03-31 | 71.51 | 1.13 | 28.09 | 881,506,433.76 |
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