广发瑞福精选混合A(010452)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,315,749.75 |
158,318,777.99 |
30,636,922.12 |
86,368,446.62 |
| 本期利润 |
115,264,899.83 |
213,098,129.07 |
19,018,016.56 |
106,001,845.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.26 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.81 |
28.83 |
2.52 |
13.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.61 |
32.58 |
2.50 |
16.07 |
| 期末可供分配利润 |
105,874,532.53 |
30,128,075.37 |
-136,779,809.73 |
-164,351,495.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.05 |
-0.16 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
432,201,640.39 |
630,120,349.95 |
743,774,772.77 |
769,813,184.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.09 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.43 |
9.26 |
-15.53 |
-17.59 |
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