基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内需增长一年持有混合(010454) |
净值：
0.6425
|
日增长率：
-1.05%
|
累计净值：0.6425 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,041.00 | 132,265,744.38 | 9.24 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 9,479,964.00 | 106,459,995.72 | 7.44 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,338,375.00 | 91,424,396.25 | 6.39 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 220,800.00 | 81,726,813.96 | 5.71 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,794,000.00 | 75,898,443.69 | 5.30 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,955,989.00 | 74,014,623.76 | 5.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 258,144.00 | 69,025,124.16 | 4.82 |
| 01318 | 毛戈平 | 900,800.00 | 66,472,801.06 | 4.64 |
| 09987 | 百胜中国 | 195,300.00 | 65,020,622.01 | 4.54 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1,099,299.00 | 61,648,687.92 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,344,651.37 | 58.00 | 94.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,452,633.35 | 3.45 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.99 | - | 5.78 | 1,431,691,789.62 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 6.78 | 1,708,132,856.91 |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 7.13 | 1,910,552,232.60 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.91 | 2,023,840,493.30 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 7.10 | 2,080,803,010.44 |
微信公众号
证券之星APP
