基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内需增长一年持有混合(010454) |
净值：
0.6297
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.6297 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 105,541.00 | 152,400,148.59 | 8.92 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 11,148,700.00 | 135,233,731.00 | 7.92 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,476,775.00 | 103,521,927.50 | 6.06 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1,100,149.00 | 103,336,995.57 | 6.05 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2,385,589.00 | 91,368,058.70 | 5.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 298,084.00 | 90,557,919.20 | 5.30 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,736,200.00 | 85,437,745.72 | 5.00 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 217,400.00 | 77,090,351.32 | 4.51 |
| 600398 | 海澜之家 | 11,910,646.00 | 77,061,879.62 | 4.51 |
| 09987 | 百胜中国 | 244,950.00 | 76,259,347.79 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,958,408.85 | 61.94 | 96.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,580,133.79 | 2.49 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 6.78 | 1,708,132,856.91 |
| 2025-06-30 | 92.92 | - | 7.13 | 1,910,552,232.60 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.91 | 2,023,840,493.30 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 7.10 | 2,080,803,010.44 |
| 2024-09-30 | 91.63 | - | 9.27 | 2,264,518,403.39 |
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