交银内需增长一年持有混合(010454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-85,547,927.43 |
-186,885,257.06 |
-187,330,457.73 |
-819,286,255.83 |
| 本期利润 |
-272,327,607.71 |
-82,725,489.49 |
7,260,219.96 |
-336,595,382.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.18 |
-4.45 |
0.36 |
-15.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.32 |
-5.98 |
0.37 |
-12.19 |
| 期末可供分配利润 |
-914,522,591.25 |
-946,025,154.80 |
-1,173,125,110.73 |
-1,111,990,420.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
810,221,401.80 |
1,431,691,789.62 |
1,910,552,232.60 |
2,080,803,010.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.61 |
0.65 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.02 |
-38.73 |
-34.59 |
-34.83 |
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