首页 > 基金> 中信保诚嘉润66个月定开债(010462)
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中信保诚嘉润66个月定开债

(010462)
净值：
1.0723
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2263 2026-11-13
  • 净值走势
中信保诚嘉润66个月定开债(010462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.07230.00%
2026-11-121.07230.01%
2026-11-111.07220.00%
2026-11-101.07220.00%
2026-11-091.07220.01%
2026-11-061.07210.01%
2026-11-051.07200.00%
2026-11-041.07200.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 臧淑玲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.26亿元 份额规模 74.9631亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-159.020.318,025,758,938.63
2026-06-30-69.650.398,002,138,858.22
2026-03-31-123.950.388,909,274,445.03
2025-12-31-143.510.438,824,700,929.73
2025-09-30-143.740.308,736,352,344.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-臧淑玲117211.49
2023-11-062025-12-29顾飞辰7848.73
2020-11-102022-07-21何文忠6186.44
2020-11-102023-09-05吴胤希102911.27
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