首页 > 基金> 中信保诚嘉润66个月定开债(010462)
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中信保诚嘉润66个月定开债

(010462)
净值：
1.0674
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2214 2026-06-26
  • 净值走势
中信保诚嘉润66个月定开债(010462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06740.01%
2026-06-251.06730.00%
2026-06-241.06730.00%
2026-06-231.06730.01%
2026-06-221.06720.01%
2026-06-181.06710.00%
2026-06-171.06710.01%
2026-06-161.06700.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 臧淑玲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.09亿元 份额规模 79.9993亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.950.388,909,274,445.03
2025-12-31-143.510.438,824,700,929.73
2025-09-30-143.740.308,736,352,344.68
2025-06-30-143.970.568,648,080,391.72
2025-03-31-148.470.498,562,580,059.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-臧淑玲103310.98
2023-11-062025-12-29顾飞辰7848.73
2020-11-102023-09-05吴胤希102911.27
2020-11-102022-07-21何文忠6186.44
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