中信保诚嘉润66个月定开债(010462)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
340,951,433.93 |
164,330,895.92 |
330,056,920.09 |
161,246,671.76 |
| 本期利润 |
340,951,433.93 |
164,330,895.92 |
330,056,920.09 |
161,246,671.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
1.92 |
3.89 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
1.93 |
3.97 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
824,774,664.27 |
648,154,126.26 |
483,823,230.34 |
515,011,138.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,824,700,929.73 |
8,648,080,391.72 |
8,483,749,495.80 |
8,514,937,400.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.81 |
19.37 |
17.11 |
14.82 |
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