加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华安锦溶0-5年金融债定开债

(010467)
净值：
1.0901
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1611 2025-11-14
  • 净值走势
华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09010.03%
2025-11-131.08980.00%
2025-11-121.08980.03%
2025-11-111.08950.01%
2025-11-101.08940.03%
2025-11-071.0891-0.03%
2025-11-061.0894-0.06%
2025-11-051.09000.01%
更多>>

基金情况

基金全称 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.65亿元 份额规模 13.5036亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.39%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 6.95%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.290.141,464,706,872.38
2025-06-30-142.900.061,471,035,121.56
2025-03-31-116.480.081,454,589,674.52
2024-12-31-169.120.211,461,568,557.14
2024-09-30-160.641.641,438,704,073.88
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-09-鲍越愚10439.64
2021-03-092025-07-07周舒展158116.86
2021-03-052023-01-09林唐宇6756.45
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年