华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,119,154.25 |
42,231,007.96 |
28,059,422.27 |
47,202,972.05 |
| 本期利润 |
23,849,740.93 |
8,773,108.63 |
9,416,649.53 |
77,221,838.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.60 |
0.64 |
5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
0.60 |
0.65 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
143,879,960.27 |
120,030,161.61 |
115,864,348.31 |
87,801,094.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,494,192,327.72 |
1,470,341,964.71 |
1,471,035,121.56 |
1,461,568,557.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.48 |
16.58 |
16.64 |
15.89 |
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