首页 > 基金> 国富恒博63个月定期开放债券(010468)
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国富恒博63个月定期开放债券

(010468)
净值：
1.0067
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1976 2026-02-06
  • 净值走势
国富恒博63个月定期开放债券(010468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00670.03%
2026-01-301.00640.03%
2026-01-231.00610.04%
2026-01-161.00570.03%
2026-01-091.00540.05%
2025-12-311.00490.04%
2025-12-261.00450.04%
2025-12-191.00410.05%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 沈竹熙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.50亿元 份额规模 81.1072亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 7.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.970.058,150,189,940.95
2025-09-30-162.110.018,173,774,857.15
2025-06-30-160.360.018,195,448,296.28
2025-03-31-156.280.018,340,139,314.43
2024-12-31-156.730.018,355,876,815.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-19-沈竹熙190821.51
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