基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优股票A(010469) |
净值：
1.3371
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.3371 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 655,000.00 | 69,299,000.00 | 8.37 |
| 688114 | 华大智造 | 1,000,000.00 | 69,170,000.00 | 8.36 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,790,000.00 | 65,514,000.00 | 7.92 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,135,000.00 | 58,770,300.00 | 7.10 |
| 301367 | 瑞迈特 | 568,664.00 | 47,386,771.12 | 5.73 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 263,000.00 | 30,444,880.00 | 3.68 |
| 300558 | 贝达药业 | 440,000.00 | 29,396,400.00 | 3.55 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,685,000.00 | 26,960,000.00 | 3.26 |
| 301080 | 百普赛斯 | 374,060.00 | 22,279,013.60 | 2.69 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,255,000.00 | 21,598,550.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,701,644.10 | 68.12 | 71.94 |
| 卫生和社会工作 | 100,648,390.00 | 12.16 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,758,422.00 | 5.17 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 36,382,652.62 | 4.40 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,564,330.38 | 4.18 | 4.41 |
| 住宿和餐饮业 | 4,279,926.00 | 0.52 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257,913.86 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.70 | 5.06 | 0.31 | 827,455,097.45 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.14 | 0.71 | 997,020,161.16 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 4.89 | 0.81 | 809,215,269.92 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 5.12 | 1.47 | 688,698,013.06 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 6.44 | 1.19 | 755,959,584.64 |
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