基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优股票A(010469) |
净值：
1.3527
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3527 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 592,000.00 | 63,349,920.00 | 9.15 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,790,000.00 | 58,873,100.00 | 8.51 |
| 688114 | 华大智造 | 929,852.00 | 56,497,807.52 | 8.16 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,121,000.00 | 48,998,910.00 | 7.08 |
| 301367 | 瑞迈特 | 490,464.00 | 42,037,669.44 | 6.07 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,650,000.00 | 24,667,500.00 | 3.56 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 228,620.00 | 23,115,768.20 | 3.34 |
| 300558 | 贝达药业 | 487,600.00 | 22,766,044.00 | 3.29 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,177,600.00 | 20,725,760.00 | 2.99 |
| 688410 | 山外山 | 1,350,000.00 | 20,209,500.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,346,266.92 | 67.96 | 71.74 |
| 卫生和社会工作 | 96,815,794.00 | 13.99 | 14.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,376,949.78 | 5.11 | 5.40 |
| 批发和零售业 | 29,826,608.16 | 4.31 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,727,391.22 | 3.14 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,288,896.96 | 0.19 | 0.20 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,800.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.74 | 5.02 | 1.09 | 692,043,010.42 |
| 2025-09-30 | 94.70 | 5.06 | 0.31 | 827,455,097.45 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.14 | 0.71 | 997,020,161.16 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 4.89 | 0.81 | 809,215,269.92 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 5.12 | 1.47 | 688,698,013.06 |
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