圆信永丰聚优股票A(010469)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰聚优股票A(010469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	275,464,735.98	201,948,516.80	42,278,327.23	-90,315,446.89
利息合计	116,276.32	69,328.42	336,386.99	294,897.48
其中：存款利息收入	76,122.60	44,714.87	72,776.68	47,971.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,153.72	24,613.55	263,610.31	246,926.48
投资收益合计	278,657,907.65	124,525,921.09	-78,159,874.97	-126,660,731.39
其中：股票投资收益	271,956,619.78	119,410,975.11	-88,138,746.10	-132,582,861.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	605,554.75	328,235.17	769,642.00	137,682.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,095,733.12	4,786,710.81	9,209,229.13	5,784,446.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,265,356.24	76,328,876.13	120,079,497.52	36,045,270.44
其他收入	1,955,908.25	1,024,391.16	22,317.69	5,116.58
费用	12,736,499.59	5,915,822.65	10,423,055.21	5,548,278.47
管理人报酬	10,077,797.01	4,821,380.51	8,694,415.58	4,608,035.78
基金托管费	1,679,632.87	803,563.42	1,449,069.21	768,005.88
销售服务费	763,589.41	190,795.81	89,267.05	56,737.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,821.80	6,697.20	5,200.70	2,090.19
其中：卖出回购金融资产支出	26,821.80	6,697.20	5,200.70	2,090.19
其他费用	188,594.90	93,385.64	185,101.52	113,409.29
利润总额	262,728,236.39	196,032,694.15	31,855,272.02	-95,863,725.36

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