基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚优股票C(010470) |
净值：
1.2635
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.2635 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 565,000.00 | 50,420,600.00 | 10.04 |
| 688114 | 华大智造 | 927,000.00 | 47,351,160.00 | 9.43 |
| 300558 | 贝达药业 | 675,000.00 | 43,922,250.00 | 8.74 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 1,302,000.00 | 39,645,900.00 | 7.89 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,247,700.00 | 36,682,380.00 | 7.30 |
| 002044 | 美年健康 | 3,240,000.00 | 16,297,200.00 | 3.24 |
| 688410 | 山外山 | 1,066,000.00 | 15,307,760.00 | 3.05 |
| 300244 | 迪安诊断 | 715,000.00 | 13,399,100.00 | 2.67 |
| 688606 | 奥泰生物 | 286,000.00 | 11,748,880.00 | 2.34 |
| 688426 | 康为世纪 | 579,000.00 | 10,618,860.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,918,331.43 | 67.67 | 71.47 |
| 卫生和社会工作 | 75,546,224.28 | 15.04 | 15.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,186,010.00 | 3.42 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,171,476.00 | 3.22 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 11,210,470.00 | 2.23 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,664,410.00 | 1.72 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,679,386.02 | 0.73 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,949,500.00 | 0.59 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248,847.54 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 44,063.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | 5.05 | 0.55 | 502,296,629.28 |
| 2026-03-31 | 95.40 | 5.10 | 0.43 | 572,026,194.89 |
| 2025-12-31 | 94.74 | 5.02 | 1.09 | 692,043,010.42 |
| 2025-09-30 | 94.70 | 5.06 | 0.31 | 827,455,097.45 |
| 2025-06-30 | 90.93 | 5.14 | 0.71 | 997,020,161.16 |
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