圆信永丰聚优股票C(010470)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰聚优股票C(010470)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-37,740,966.82	275,464,735.98	201,948,516.80	42,278,327.23
利息合计	27,367.17	116,276.32	69,328.42	336,386.99
其中：存款利息收入	18,294.44	76,122.60	44,714.87	72,776.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,072.73	40,153.72	24,613.55	263,610.31
投资收益合计	21,261,432.62	278,657,907.65	124,525,921.09	-78,159,874.97
其中：股票投资收益	18,328,832.02	271,956,619.78	119,410,975.11	-88,138,746.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,718.04	605,554.75	328,235.17	769,642.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,734,882.56	6,095,733.12	4,786,710.81	9,209,229.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,084,686.85	-5,265,356.24	76,328,876.13	120,079,497.52
其他收入	54,920.24	1,955,908.25	1,024,391.16	22,317.69
费用	4,846,245.83	12,736,499.59	5,915,822.65	10,423,055.21
管理人报酬	3,672,346.60	10,077,797.01	4,821,380.51	8,694,415.58
基金托管费	612,057.75	1,679,632.87	803,563.42	1,449,069.21
销售服务费	460,131.21	763,589.41	190,795.81	89,267.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,045.49	26,821.80	6,697.20	5,200.70
其中：卖出回购金融资产支出	10,045.49	26,821.80	6,697.20	5,200.70
其他费用	91,324.37	188,594.90	93,385.64	185,101.52
利润总额	-42,587,212.65	262,728,236.39	196,032,694.15	31,855,272.02

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