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首页 > 基金> 易方达年年恒实纯债一年定开C(010472)
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易方达年年恒实纯债一年定开C

(010472)
净值：
1.0171
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1666 2025-12-26
  • 净值走势
易方达年年恒实纯债一年定开C(010472)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01710.01%
2025-12-251.01700.00%
2025-12-241.01700.00%
2025-12-231.01700.02%
2025-12-221.01680.01%
2025-12-191.01670.03%
2025-12-181.01640.01%
2025-12-171.01630.02%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2968亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.141.201,226,562,929.06
2025-06-30-123.631.711,231,045,277.96
2025-03-31-129.711.251,227,669,733.38
2024-12-31-126.731.521,239,194,815.78
2024-09-30-133.291.442,103,444,405.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-06-李一硕181717.80
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