首页 > 基金> 易方达年年恒实纯债一年定开C(010472)
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易方达年年恒实纯债一年定开C

(010472)
净值：
1.0189
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1849 2026-08-11
  • 净值走势
易方达年年恒实纯债一年定开C(010472)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.01890.00%
2026-08-101.01890.03%
2026-08-071.01860.02%
2026-08-061.01840.00%
2026-08-051.01840.01%
2026-08-041.01830.01%
2026-08-031.01820.01%
2026-07-311.01810.01%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0792亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 4.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.102.421,441,007,214.06
2026-03-31-137.002.111,437,201,151.40
2025-12-31-113.871.161,430,017,181.67
2025-09-30-106.141.201,226,562,929.06
2025-06-30-123.631.711,231,045,277.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-06-李一硕204519.94
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