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易方达年年恒实纯债一年定开债C

(010472)

净值:
1.0034
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0634 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达年年恒实纯债一年定开债C(010472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00340.10%
2023-02-101.00240.03%
2023-02-031.00090.05%
2023-01-200.99810.03%
2023-01-190.99780.03%
2023-01-130.99770.00%
2023-01-120.99770.02%
2023-01-110.9975-0.04%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.3924亿元
最近分红 易方达年年恒实纯债一年定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 558/5254
最近一月 0.56% 432/5254
最近三月 1.93% 537/5254
最近六月 0.25% 2082/5254
最近一年 1.91% 3057/5254
今年以来 1.40% 899/5254
成立以来 7.03% 3066/5254
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达年年恒实纯债一年定开债C(010472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券198266.9294.94
资产支持证券7307.463.50
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3250.981.56
其他各项资产1.920.00
易方达年年恒实纯债一年定开债C(010472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一硕
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