基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安华债券A(010473) |
净值：
1.1242
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.1242 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 300,000.00 | 8,424,000.00 | 1.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 110,088.00 | 7,254,799.20 | 1.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 145,000.00 | 6,551,100.00 | 1.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 155,000.00 | 6,096,150.00 | 1.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 200,000.00 | 5,916,000.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 1.01 |
| 688281 | 华秦科技 | 68,000.00 | 5,122,440.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,824,000.00 | 0.83 |
| 601601 | 中国太保 | 135,000.00 | 4,741,200.00 | 0.81 |
| 688510 | 航亚科技 | 150,009.00 | 3,922,735.35 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,247,761.55 | 9.99 | 50.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,271,306.60 | 4.33 | 21.79 |
| 采矿业 | 17,900,150.00 | 3.07 | 15.44 |
| 金融业 | 12,128,780.00 | 2.08 | 10.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,418,000.00 | 0.41 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.89 | 92.85 | 1.02 | 583,009,160.73 |
| 2025-06-30 | 16.69 | 109.41 | 2.65 | 588,589,382.05 |
| 2025-03-31 | 17.65 | 104.10 | 1.78 | 624,951,582.11 |
| 2024-12-31 | 19.32 | 108.66 | 2.16 | 710,428,269.42 |
| 2024-09-30 | 15.41 | 112.47 | 2.13 | 793,959,595.63 |
微信公众号
证券之星APP
