基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安华债券A(010473) |
净值：
1.1181
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1181 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 1,093,200.00 | 24,050,400.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 19,281,600.00 | 0.64 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,050,100.00 | 18,681,279.00 | 0.62 |
| 002092 | 中泰化学 | 2,580,000.00 | 17,853,600.00 | 0.60 |
| 688376 | 美埃科技 | 288,000.00 | 16,732,800.00 | 0.56 |
| 000100 | TCL科技 | 3,800,000.00 | 16,226,000.00 | 0.54 |
| 603606 | 东方电缆 | 266,000.00 | 16,103,640.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 278,000.00 | 15,784,840.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 350,000.00 | 15,102,500.00 | 0.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,200.00 | 14,503,112.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,541,789.24 | 9.32 | 58.01 |
| 金融业 | 64,020,660.00 | 2.14 | 13.33 |
| 采矿业 | 56,530,845.00 | 1.89 | 11.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,447,200.00 | 1.29 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,859,120.00 | 0.70 | 4.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,347,200.00 | 0.45 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 8,384,000.00 | 0.28 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.06 | 84.90 | 0.87 | 2,989,736,441.38 |
| 2025-12-31 | 18.10 | 80.93 | 0.39 | 1,472,439,561.07 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 92.85 | 1.02 | 583,009,160.73 |
| 2025-06-30 | 16.69 | 109.41 | 2.65 | 588,589,382.05 |
| 2025-03-31 | 17.65 | 104.10 | 1.78 | 624,951,582.11 |
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