华富安华债券A(010473)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,502,622.86 |
8,782,247.53 |
-47,563,029.13 |
-51,410,863.46 |
| 本期利润 |
41,728,848.33 |
8,768,261.08 |
25,483,622.02 |
28,010,173.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
1.42 |
2.39 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
1.58 |
2.83 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
29,180,638.38 |
-7,999,193.13 |
-19,375,177.12 |
-42,189,413.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,405,820,724.47 |
560,708,235.07 |
675,795,119.02 |
1,105,555,865.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.31 |
6.41 |
4.75 |
4.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
