基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安华债券C(010474) |
净值：
1.1176
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1176 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 260,000.00 | 11,255,400.00 | 0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 260,000.00 | 10,896,600.00 | 0.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 400,000.00 | 8,748,000.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,180,000.00 | 8,696,600.00 | 0.59 |
| 002465 | 海格通信 | 550,000.00 | 8,662,500.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,000.00 | 8,446,980.00 | 0.57 |
| 000100 | TCL科技 | 1,800,000.00 | 8,172,000.00 | 0.55 |
| 002709 | 天赐材料 | 165,631.00 | 7,673,684.23 | 0.52 |
| 002555 | 三七互娱 | 325,100.00 | 7,672,360.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,000.00 | 7,583,400.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,817,115.21 | 11.06 | 61.10 |
| 采矿业 | 30,410,400.00 | 2.07 | 11.41 |
| 金融业 | 28,350,610.00 | 1.93 | 10.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,675,760.00 | 1.88 | 10.39 |
| 租赁和商务服务业 | 8,696,600.00 | 0.59 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,998,240.00 | 0.34 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,540,600.00 | 0.24 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.10 | 80.93 | 0.39 | 1,472,439,561.07 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 92.85 | 1.02 | 583,009,160.73 |
| 2025-06-30 | 16.69 | 109.41 | 2.65 | 588,589,382.05 |
| 2025-03-31 | 17.65 | 104.10 | 1.78 | 624,951,582.11 |
| 2024-12-31 | 19.32 | 108.66 | 2.16 | 710,428,269.42 |
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