华富安华债券C(010474)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-244,819.16 |
1,305,558.29 |
352,207.67 |
-1,526,266.51 |
| 本期利润 |
589,222.69 |
1,876,178.04 |
389,899.76 |
995,939.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
5.94 |
1.25 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
6.79 |
1.39 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
209,035.12 |
152,602.70 |
-882,499.48 |
-1,533,137.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
77,664,539.34 |
66,618,836.60 |
27,881,146.98 |
34,633,150.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
10.12 |
4.55 |
3.12 |
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