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上投摩根安享回报一年持有期债券A

(010475)

净值:
1.0498
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根安享回报一年持有期债券A(010475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04980.12%
2023-02-101.0485-0.03%
2023-02-031.0466-0.23%
2023-01-201.04300.32%
2023-01-191.03970.20%
2023-01-131.03640.24%
2023-01-121.03390.00%
2023-01-111.0339-0.14%
基金公司 上投摩根 基金经理 陈圆明 王娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2586亿元
最近分红 上投摩根安享回报一年持有期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 4566/5254
最近一月 -0.66% 4582/5254
最近三月 0.53% 4362/5254
最近六月 0.19% 2281/5254
最近一年 2.21% 2564/5254
今年以来 1.04% 1676/5254
成立以来 4.29% 3555/5254
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1132.7611.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业349.233.43
水利、环境和公共设施管理业169.391.66
租赁和商务服务业135.871.33
采矿业88.460.87
其他8318.3981.60
上投摩根安享回报一年持有期债券A(010475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1510.2310.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13169.9488.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.010.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.071.02
其他各项资产10.910.07
上投摩根安享回报一年持有期债券A(010475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈圆明 王娟
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