上投摩根安享回报一年持有期债券A(010475) |
净值:
1.0498
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日增长率:
0.12%
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累计净值:1.0498 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
003816 | 中国广核 | 492.46 | 1541.41 | 2.81 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 482.80 | 1627.05 | 2.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 226.40 | 618.08 | 2.85 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 149.77 | 419.34 | 2.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
003816 | 中国广核 | 141.04 | 376.58 | 0.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1132.76 | 11.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349.23 | 3.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | 169.39 | 1.66 |
租赁和商务服务业 | 135.87 | 1.33 |
采矿业 | 88.46 | 0.87 | 其他 | 8318.39 | 81.60 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1510.23 | 10.17 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 13169.94 | 88.73 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -0.01 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 152.07 | 1.02 |
其他各项资产 | 10.91 | 0.07 |