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上投摩根安享回报一年持有期债券A(010475)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0498 1.0498
2 2023-02-10 1.0485 1.0485
3 2023-02-03 1.0466 1.0466
4 2023-01-20 1.0430 1.0430
5 2023-01-19 1.0397 1.0397
6 2023-01-13 1.0364 1.0364
7 2023-01-12 1.0339 1.0339
8 2023-01-11 1.0339 1.0339
9 2023-01-10 1.0353 1.0353
10 2023-01-09 1.0363 1.0363
11 2023-01-06 1.0347 1.0347
12 2023-01-05 1.0353 1.0353
13 2023-01-04 1.0337 1.0337
14 2023-01-03 1.0332 1.0332
15 2022-12-31 1.0322 1.0322
16 2022-12-30 1.0322 1.0322
17 2022-12-29 1.0307 1.0307
18 2022-12-28 1.0320 1.0320
19 2022-12-27 1.0327 1.0327
20 2022-12-26 1.0287 1.0287
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