首页 > 基金> 景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)
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景顺长城景泰益利纯债债券A

(010477)
净值：
1.1129
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2177 2026-11-06
  • 净值走势
景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.11290.11%
2026-11-051.11170.03%
2026-11-041.11140.06%
2026-11-031.11070.13%
2026-11-021.10930.10%
2026-10-301.1082-0.22%
2026-10-291.11060.05%
2026-10-281.11010.00%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 彭成军 张健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 129.64亿元 份额规模 117.2270亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 0.63%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-80.960.0115,404,033,865.85
2026-06-30-81.120.0115,070,387,558.74
2026-03-31-100.950.0111,886,731,120.58
2025-12-31-117.780.0117,009,924,846.08
2025-09-30-128.36-18,018,920,812.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-张健4393.57
2021-02-06-彭成军210122.50
2021-01-182022-03-11成念良4174.47
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