首页 > 基金> 景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)
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景顺长城景泰益利纯债债券A

(010477)
净值：
1.0812
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1860 2026-02-06
  • 净值走势
景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08120.09%
2026-02-051.08020.07%
2026-02-041.07940.00%
2026-02-031.0794-0.01%
2026-02-021.07950.02%
2026-01-301.0793-0.01%
2026-01-291.0794-0.01%
2026-01-281.07950.04%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 彭成军 张健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 169.73亿元 份额规模 157.8982亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.77%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 7.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.780.0117,009,924,846.08
2025-09-30-128.36-18,018,920,812.99
2025-06-30-126.000.0117,431,383,253.21
2025-03-31-110.04-13,132,733,110.00
2024-12-31-99.220.2014,964,711,234.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-张健1670.62
2021-02-06-彭成军182919.01
2021-01-182022-03-11成念良4174.47
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