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景顺长城景泰益利纯债债券

(010477)

净值:
1.0210
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
景顺长城景泰益利纯债债券(010477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02100.03%
2023-02-101.02070.03%
2023-02-031.02040.04%
2023-01-201.01850.02%
2023-01-131.0191-0.04%
2023-01-121.01950.03%
2023-01-111.01920.06%
2023-01-101.0186-0.12%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 彭成军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 93.5565亿元
最近分红 景顺长城景泰益利纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2353/5254
最近一月 0.08% 3323/5254
最近三月 0.89% 2980/5254
最近六月 0.17% 2385/5254
最近一年 2.48% 1930/5254
今年以来 0.14% 4440/5254
成立以来 7.20% 3036/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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景顺长城景泰益利纯债债券(010477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1096313.9999.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计941.340.09
其他各项资产0.000.00
景顺长城景泰益利纯债债券(010477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:彭成军
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