景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰益利纯债债券A(010477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	269,599,874.77	136,098,118.82	159,902,156.04	659,594,676.33
利息合计	5,938,081.44	10,824,967.24	10,387,098.51	8,856,934.65
其中：存款利息收入	96,967.98	512,436.98	166,754.44	265,347.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,841,113.46	10,312,530.26	10,220,344.07	8,591,586.94
投资收益合计	69,542,327.67	518,961,749.83	259,205,983.88	473,602,458.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,542,327.67	518,961,749.83	259,205,983.88	473,810,209.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-207,750.53
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,117,739.67	-393,697,913.24	-109,696,524.14	176,888,959.74
其他收入	1,725.99	9,314.99	5,597.79	246,323.27
费用	29,175,174.20	114,028,384.67	43,339,649.17	59,485,914.92
管理人报酬	18,462,263.80	48,938,259.42	21,995,536.97	24,889,783.26
基金托管费	6,154,087.90	16,312,753.04	7,331,845.61	8,296,594.47
销售服务费	292,095.55	45,877.39	16,240.01	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,148,204.89	48,494,034.82	13,877,255.75	26,058,127.56
其中：卖出回购金融资产支出	4,148,204.89	48,494,034.82	13,877,255.75	26,058,127.56
其他费用	117,958.95	237,460.00	118,770.83	240,183.71
利润总额	240,424,700.57	22,069,734.15	116,562,506.87	600,108,761.41

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