基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰颐债券(010479) |
净值：
1.0062
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1647 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.71 | 0.27 | 3,499,109,221.85 |
| 2025-06-30 | - | 105.14 | 0.24 | 4,068,150,490.58 |
| 2025-03-31 | - | 116.66 | 0.25 | 4,034,647,226.77 |
| 2024-12-31 | - | 111.04 | 0.23 | 4,111,400,169.41 |
| 2024-09-30 | - | 112.35 | 0.20 | 4,033,532,808.98 |
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