基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) |
净值：
1.0176
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0176 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 8,602,357.60 | 4.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,962.00 | 8,065,764.12 | 4.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,900.00 | 7,983,850.61 | 3.97 |
| 000333 | 美的集团 | 81,900.00 | 6,400,485.00 | 3.19 |
| 000651 | 格力电器 | 150,700.00 | 6,061,154.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 85,800.00 | 3,612,180.00 | 1.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 69,600.00 | 1,955,064.00 | 0.97 |
| 01398 | 工商银行 | 303,000.00 | 1,721,419.90 | 0.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 39,400.00 | 1,238,342.00 | 0.62 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 184,000.00 | 1,121,799.24 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.05 | 83.41 | 0.66 | 200,933,470.65 |
| 2025-09-30 | 28.33 | 77.42 | 2.63 | 230,903,120.36 |
| 2025-06-30 | 14.74 | 116.21 | 2.84 | 342,664,896.64 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 98.05 | 1.97 | 427,009,366.05 |
| 2024-12-31 | 16.95 | 92.68 | 3.06 | 518,571,854.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 丁巍 | 825 | 9.08 |
| 2022-03-07 | - | 詹杰 | 1434 | 6.94 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
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