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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480)
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累计净值：1.0269
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0269 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 1.0292 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.0283 | 0.17% |
| 2026-08-06 | 1.0266 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0264 | 0.14% |
| 2026-08-04 | 1.0250 | 0.03% |
| 2026-08-03 | 1.0247 | -0.04% |
| 2026-07-31 | 1.0251 | 0.01% |
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基金全称
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汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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孙丹 王清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.2864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.19%
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最近两年
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6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 0.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 636,080.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,462.00 | 574,580.62 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,188.00 | 506,318.16 | 0.38 |
| 01398 | 工商银行 | 89,000.00 | 497,045.11 | 0.37 |
| 300408 | 三环集团 | 2,900.00 | 484,010.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 6,400.00 | 483,392.00 | 0.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 427,380.00 | 0.32 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,900.00 | 426,550.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,940,452.38 | 6.70 | 90.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549,701.90 | 0.41 | 5.54 |
| 采矿业 | 427,380.00 | 0.32 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.94 | 120.83 | 1.54 | 133,496,745.30 |
| 2026-03-31 | 6.70 | 100.85 | 1.66 | 160,771,228.89 |
| 2025-12-31 | 26.05 | 83.41 | 0.66 | 200,933,470.65 |
| 2025-09-30 | 28.33 | 77.42 | 2.63 | 230,903,120.36 |
| 2025-06-30 | 14.74 | 116.21 | 2.84 | 342,664,896.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 孙丹 | 146 | 1.78 |
| 2026-03-20 | - | 王清 | 146 | 1.78 |
| 2023-11-06 | 2026-03-20 | 丁巍 | 865 | 8.15 |
| 2022-03-07 | 2026-03-20 | 詹杰 | 1474 | 6.02 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
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