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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) |
净值：
0.9717
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.9717 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.01% | 2667/7433 |
| 最近一月 | -1.82% | 2802/7433 |
| 最近三月 | 0.57% | 4043/7433 |
| 最近六月 | -0.69% | 2131/7433 |
| 最近一年 | 0.37% | 2055/7433 |
| 今年以来 | 0.04% | 5410/7433 |
| 成立以来 | -4.60% | 5183/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8926.61 | 9.86 |
| 非日常生活消费品 | 3968.24 | 4.38 |
| 通讯业务 | 1354.68 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.05 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.57 | 0.56 | 其他 | 75080.64 | 82.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14766.06 | 14.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 87675.06 | 84.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 300.00 | 0.29 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 886.43 | 0.86 |
| 其他各项资产 | 13.02 | 0.01 |
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