基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) |
净值：
1.0328
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0328 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 303,000.00 | 1,835,282.21 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,062.00 | 1,631,705.40 | 1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,381,935.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,324,778.18 | 0.82 |
| 600389 | 江山股份 | 28,200.00 | 818,646.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,900.00 | 782,008.00 | 0.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 17,900.00 | 647,980.00 | 0.40 |
| 002008 | 大族激光 | 7,500.00 | 459,600.00 | 0.29 |
| 000100 | TCL科技 | 79,200.00 | 338,184.00 | 0.21 |
| 002518 | 科士达 | 5,100.00 | 230,010.00 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.70 | 100.85 | 1.66 | 160,771,228.89 |
| 2025-12-31 | 26.05 | 83.41 | 0.66 | 200,933,470.65 |
| 2025-09-30 | 28.33 | 77.42 | 2.63 | 230,903,120.36 |
| 2025-06-30 | 14.74 | 116.21 | 2.84 | 342,664,896.64 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 98.05 | 1.97 | 427,009,366.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-20 | - | 孙丹 | 56 | 2.37 |
| 2026-03-20 | - | 王清 | 56 | 2.37 |
| 2023-11-06 | 2026-03-20 | 丁巍 | 865 | 8.15 |
| 2022-03-07 | 2026-03-20 | 詹杰 | 1474 | 6.02 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
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