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汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)
汇添富稳进双盈一年持有混合
(010480)
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累计净值：1.0191
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0191 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0192 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0195 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.0202 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0195 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0198 | 0.15% |
| 2025-12-18 | 1.0183 | -0.13% |
| 2025-12-17 | 1.0196 | 0.34% |
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基金全称
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汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰 丁巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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2.2347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.49%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 84,200.00 | 13,606,506.13 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 9,624,361.27 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,162.00 | 7,703,124.00 | 3.34 |
| 000651 | 格力电器 | 150,700.00 | 5,985,804.00 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 81,900.00 | 5,950,854.00 | 2.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,400.00 | 4,040,400.00 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 85,800.00 | 3,467,178.00 | 1.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 69,600.00 | 1,839,528.00 | 0.80 |
| 01398 | 工商银行 | 303,000.00 | 1,587,873.08 | 0.69 |
| 00998 | 中信银行 | 250,000.00 | 1,526,959.05 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,898,484.00 | 10.78 | 75.99 |
| 金融业 | 6,198,954.00 | 2.68 | 18.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161,831.00 | 0.50 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,570.00 | 0.22 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.33 | 77.42 | 2.63 | 230,903,120.36 |
| 2025-06-30 | 14.74 | 116.21 | 2.84 | 342,664,896.64 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 98.05 | 1.97 | 427,009,366.05 |
| 2024-12-31 | 16.95 | 92.68 | 3.06 | 518,571,854.65 |
| 2024-09-30 | 19.02 | 95.30 | 0.92 | 558,803,377.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 丁巍 | 784 | 9.24 |
| 2022-03-07 | - | 詹杰 | 1393 | 7.09 |
| 2021-02-09 | 2022-03-07 | 刘江 | 391 | -4.84 |
| 2021-02-09 | 2023-11-06 | 徐一恒 | 1000 | -6.71 |
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