汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,999,687.17 |
22,844,541.35 |
-2,215,501.67 |
-1,637,557.94 |
| 本期利润 |
8,557,412.96 |
5,926,845.56 |
44,082,140.87 |
27,831,773.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.37 |
7.66 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.27 |
7.95 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
3,016,526.40 |
1,884,342.83 |
-25,726,967.08 |
-29,566,840.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
200,933,470.65 |
342,664,896.64 |
518,571,854.65 |
584,811,662.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.52 |
0.88 |
-0.39 |
-3.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
