基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) |
净值：
0.5901
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.5901 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,200.00 | 106,654,871.39 | 6.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,569,900.00 | 105,097,856.00 | 6.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,361,000.00 | 98,846,107.80 | 5.89 |
| 002602 | ST华通 | 3,988,602.00 | 82,603,947.42 | 4.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 324,600.00 | 79,067,062.57 | 4.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 827,200.00 | 75,275,200.00 | 4.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 166,070.00 | 66,760,140.00 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380,700.00 | 61,520,153.02 | 3.67 |
| 01530 | 三生制药 | 1,917,000.00 | 52,505,479.80 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 718,792.00 | 51,429,567.60 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 629,301,281.25 | 37.50 | 67.41 |
| 采矿业 | 135,829,676.00 | 8.09 | 14.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,352,169.34 | 8.01 | 14.39 |
| 金融业 | 34,078,838.00 | 2.03 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.29 | 0.12 | 6.90 | 1,678,074,761.64 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.06 | 8.97 | 1,494,255,397.23 |
| 2025-03-31 | 89.37 | 0.05 | 12.14 | 1,534,364,177.58 |
| 2024-12-31 | 85.58 | - | 13.95 | 1,485,627,381.15 |
| 2024-09-30 | 89.89 | - | 11.69 | 1,642,853,641.47 |
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