基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) |
净值：
0.5964
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.5964 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,065,800.00 | 105,678,126.00 | 7.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 274,070.00 | 100,654,948.20 | 6.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 152,200.00 | 82,344,580.32 | 5.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 389,400.00 | 50,224,740.35 | 3.41 |
| 603979 | 金诚信 | 598,600.00 | 45,583,390.00 | 3.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 706,000.00 | 45,561,758.71 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 91,400.00 | 39,382,432.00 | 2.68 |
| 601601 | 中国太保 | 867,400.00 | 36,352,734.00 | 2.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 545,400.00 | 35,865,504.00 | 2.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 206,400.00 | 35,302,656.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,309,095.08 | 44.89 | 69.76 |
| 采矿业 | 167,416,384.00 | 11.38 | 17.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,579,328.12 | 4.25 | 6.61 |
| 金融业 | 56,175,054.00 | 3.82 | 5.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.96 | 0.16 | 8.32 | 1,470,872,396.93 |
| 2025-09-30 | 93.29 | 0.12 | 6.90 | 1,678,074,761.64 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.06 | 8.97 | 1,494,255,397.23 |
| 2025-03-31 | 89.37 | 0.05 | 12.14 | 1,534,364,177.58 |
| 2024-12-31 | 85.58 | - | 13.95 | 1,485,627,381.15 |
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