基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) |
净值：
0.6287
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.6287 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 230,570.00 | 92,619,969.00 | 7.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,730,500.00 | 56,621,960.00 | 4.41 |
| 002028 | 思源电气 | 253,800.00 | 51,267,600.00 | 3.99 |
| 01801 | 信达生物 | 488,500.00 | 36,619,159.27 | 2.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 917,733.00 | 33,221,934.60 | 2.59 |
| 002126 | 银轮股份 | 711,900.00 | 30,262,869.00 | 2.36 |
| 600309 | 万华化学 | 371,400.00 | 29,507,730.00 | 2.30 |
| 603259 | 药明康德 | 292,000.00 | 28,645,200.00 | 2.23 |
| 300502 | 新易盛 | 61,400.00 | 27,190,376.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 339,900.00 | 19,299,522.00 | 1.50 |
| 02318 | 中国平安 | 252,500.00 | 13,254,072.82 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,871,462.54 | 54.18 | 83.97 |
| 采矿业 | 78,387,850.00 | 6.10 | 9.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,648,053.84 | 2.23 | 3.46 |
| 金融业 | 25,776,972.00 | 2.01 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.58 | 0.15 | 10.80 | 1,284,297,121.74 |
| 2025-12-31 | 91.96 | 0.16 | 8.32 | 1,470,872,396.93 |
| 2025-09-30 | 93.29 | 0.12 | 6.90 | 1,678,074,761.64 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.06 | 8.97 | 1,494,255,397.23 |
| 2025-03-31 | 89.37 | 0.05 | 12.14 | 1,534,364,177.58 |
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