基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) |
净值：
0.4611
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.4611 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 383,700.00 | 64,208,358.00 | 5.71 |
| 688630 | 芯碁微装 | 111,708.00 | 43,418,665.44 | 3.86 |
| 02269 | 药明生物 | 749,000.00 | 36,037,716.31 | 3.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,157,700.00 | 34,487,883.00 | 3.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,900.00 | 33,873,636.00 | 3.01 |
| 01801 | 信达生物 | 385,000.00 | 32,404,711.19 | 2.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 758,700.00 | 30,992,895.00 | 2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 76,000.00 | 29,564,000.00 | 2.63 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 2,536,000.00 | 29,475,945.24 | 2.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 70,500.00 | 29,472,563.07 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,444,567.34 | 47.38 | 74.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,593,643.09 | 7.71 | 12.13 |
| 采矿业 | 72,637,145.71 | 6.46 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,929,823.34 | 1.95 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.38 | 3.10 | 14.67 | 1,123,848,544.51 |
| 2026-06-30 | 92.18 | 2.69 | 5.43 | 1,526,506,529.03 |
| 2026-03-31 | 88.58 | 0.15 | 10.80 | 1,284,297,121.74 |
| 2025-12-31 | 91.96 | 0.16 | 8.32 | 1,470,872,396.93 |
| 2025-09-30 | 93.29 | 0.12 | 6.90 | 1,678,074,761.64 |
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