基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481) |
净值：
0.5597
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：0.5597 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 69,300.00 | 88,011,000.00 | 5.77 |
| 300502 | 新易盛 | 104,600.00 | 63,492,200.00 | 4.16 |
| 002008 | 大族激光 | 402,300.00 | 60,389,253.00 | 3.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 101,509.00 | 55,768,029.51 | 3.65 |
| 300604 | 长川科技 | 161,300.00 | 55,071,046.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,150.00 | 49,844,601.50 | 3.27 |
| 01347 | 华虹宏力 | 252,000.00 | 47,101,813.92 | 3.09 |
| 002484 | 江海股份 | 435,900.00 | 45,769,500.00 | 3.00 |
| 600183 | 生益科技 | 244,700.00 | 42,430,980.00 | 2.78 |
| 002384 | 东山精密 | 139,300.00 | 36,545,355.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,190,074,941.41 | 77.96 | 93.73 |
| 采矿业 | 63,806,549.00 | 4.18 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,258,958.00 | 0.74 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 4,552,912.00 | 0.30 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.18 | 2.69 | 5.43 | 1,526,506,529.03 |
| 2026-03-31 | 88.58 | 0.15 | 10.80 | 1,284,297,121.74 |
| 2025-12-31 | 91.96 | 0.16 | 8.32 | 1,470,872,396.93 |
| 2025-09-30 | 93.29 | 0.12 | 6.90 | 1,678,074,761.64 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 0.06 | 8.97 | 1,494,255,397.23 |
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