汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富高质量成长精选2年持有混合(010481)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	327,893,680.91	404,507,361.57	150,608,638.75	81,351,955.95
利息合计	179,807.74	525,041.75	291,312.25	671,874.66
其中：存款利息收入	179,807.74	525,041.75	291,312.25	671,874.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,375,078.75	308,465,232.35	97,889,077.33	-210,038,843.67
其中：股票投资收益	146,017,190.96	296,521,172.70	89,298,777.24	-237,360,507.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	240,990.81	1,064.51	327.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,116,896.98	11,942,995.14	8,589,972.75	27,321,664.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	175,338,794.42	95,517,087.47	52,428,249.17	290,718,924.96
其他收入	-	-	-	-
费用	10,028,194.41	21,596,533.52	10,608,197.32	22,013,316.06
管理人报酬	8,491,785.13	18,294,312.77	8,986,267.98	18,669,325.53
基金托管费	1,415,297.50	3,049,052.04	1,497,711.27	3,111,554.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,930.11	253,164.86	124,216.88	232,436.34
利润总额	317,865,486.50	382,910,828.05	140,000,441.43	59,338,639.89

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