基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银量化精选混合C(010484) |
净值：
1.1174
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.1399 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688671 | 碧兴物联 | 2,600.00 | 92,482.00 | 0.57 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 6,600.00 | 67,518.00 | 0.41 |
| 688156 | 路德科技 | 2,200.00 | 66,550.00 | 0.41 |
| 002830 | 名雕股份 | 3,640.00 | 62,935.60 | 0.39 |
| 603886 | 元祖股份 | 4,900.00 | 62,622.00 | 0.38 |
| 300670 | 大烨智能 | 8,200.00 | 57,892.00 | 0.35 |
| 002687 | 乔治白 | 11,000.00 | 57,640.00 | 0.35 |
| 603880 | 南卫股份 | 8,100.00 | 57,186.00 | 0.35 |
| 300103 | 达刚控股 | 7,400.00 | 56,758.00 | 0.35 |
| 688718 | 唯赛勃 | 3,500.00 | 55,895.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,704,988.05 | 59.43 | 66.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875,019.00 | 5.36 | 6.01 |
| 批发和零售业 | 837,038.00 | 5.13 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,115.75 | 4.34 | 4.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417,825.00 | 2.56 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 367,836.00 | 2.25 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347,006.00 | 2.12 | 2.38 |
| 建筑业 | 302,222.60 | 1.85 | 2.08 |
| 房地产业 | 237,662.00 | 1.46 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,634.00 | 1.10 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 173,088.00 | 1.06 | 1.19 |
| 教育 | 126,000.00 | 0.77 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 125,978.00 | 0.77 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,866.00 | 0.74 | 0.83 |
| 采矿业 | 35,260.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.16 | 5.53 | 5.69 | 16,330,142.72 |
| 2026-03-31 | 93.78 | 0.43 | 18.06 | 23,352,744.40 |
| 2025-12-31 | 92.99 | - | 7.37 | 23,888,449.41 |
| 2025-09-30 | 91.30 | - | 8.44 | 29,602,057.16 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 8.33 | 28,409,617.16 |
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