基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信创新驱动股票C(010496) |
净值：
1.0760
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0760 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 9,372,500.00 | 6.69 |
| 300502 | 新易盛 | 14,980.00 | 9,092,860.00 | 6.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,540.00 | 7,730,447.20 | 5.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,574.00 | 7,305,582.60 | 5.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,800.00 | 7,151,040.00 | 5.10 |
| 688041 | 海光信息 | 17,359.00 | 6,428,037.70 | 4.59 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 6,280,376.00 | 4.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 6,223,000.00 | 4.44 |
| 300567 | 精测电子 | 19,000.00 | 6,034,400.00 | 4.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,623.00 | 5,825,127.19 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,895,830.96 | 89.80 | 94.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,609,848.20 | 4.71 | 4.99 |
| 金融业 | 33,740.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.54 | - | 6.03 | 140,195,672.47 |
| 2026-03-31 | 89.20 | - | 9.37 | 115,189,707.62 |
| 2025-12-31 | 88.79 | - | 7.79 | 118,225,698.03 |
| 2025-09-30 | 93.55 | 2.91 | 5.35 | 117,247,668.38 |
| 2025-06-30 | 92.73 | 4.89 | 1.92 | 82,138,279.46 |
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