创金合信创新驱动股票C(010496)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,732,878.49 |
5,771,644.37 |
-1,243,847.88 |
-3,353,183.28 |
| 本期利润 |
23,156,462.57 |
7,118,451.92 |
-130,617.62 |
-2,299,770.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.23 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.99 |
31.63 |
-0.64 |
-8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.52 |
32.77 |
-0.28 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
9,253,279.44 |
-3,543,649.77 |
-9,763,107.62 |
-12,009,088.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.11 |
-0.33 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
56,726,570.00 |
29,417,171.93 |
19,850,778.81 |
24,630,446.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
0.89 |
0.67 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.59 |
-10.75 |
-32.97 |
-32.78 |
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