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中银创新医疗混合C(010500)
中银创新医疗混合C
(010500)
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累计净值：1.8165
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.7616 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.7634 | -0.64% |
| 2026-11-10 | 1.7747 | 0.33% |
| 2026-11-09 | 1.7689 | 0.61% |
| 2026-11-06 | 1.7582 | -1.14% |
| 2026-11-05 | 1.7784 | 2.76% |
| 2026-11-04 | 1.7306 | 6.87% |
| 2026-11-03 | 1.6194 | -2.59% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李文广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.25亿元
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份额规模
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3.2025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-3.80%
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最近三月
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-12.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.63%
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最近两年
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33.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 297,700.00 | 124,453,645.76 | 9.33 |
| 01801 | 信达生物 | 1,450,913.00 | 122,120,562.91 | 9.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,421,069.00 | 114,274,456.80 | 8.56 |
| 09926 | 康方生物 | 1,111,342.00 | 103,699,604.30 | 7.77 |
| 688331 | 荣昌生物 | 810,915.00 | 95,152,766.10 | 7.13 |
| 300765 | 石药创新 | 1,770,979.00 | 83,572,499.01 | 6.26 |
| 688235 | 百济神州 | 303,790.00 | 80,325,113.90 | 6.02 |
| 01530 | 三生制药 | 4,450,500.00 | 63,303,998.34 | 4.74 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,992,609.00 | 60,380,488.25 | 4.53 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,897,117.00 | 55,225,075.87 | 4.14 |
| 09995 | 荣昌生物 | 297,500.00 | 19,689,794.15 | 1.48 |
| 06160 | 百济神州 | 67,100.00 | 12,983,035.94 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,833,939.40 | 46.31 | 99.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799,154.16 | 0.06 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,440.06 | 0.03 | 0.07 |
| 采矿业 | 300,645.94 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.54 | 5.73 | 1.18 | 1,334,225,996.07 |
| 2026-06-30 | 92.00 | 5.10 | 3.23 | 1,331,016,856.16 |
| 2026-03-31 | 92.96 | 5.30 | 0.89 | 2,483,180,221.72 |
| 2025-12-31 | 88.36 | 5.77 | 5.58 | 4,494,391,538.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.19 | 1.88 | 5,054,931,018.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 252 | -0.21 |
| 2022-07-01 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1357 | 37.30 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -6.03 |
| 2020-10-30 | 2021-11-04 | 刘潇 | 370 | 1.19 |
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