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中银创新医疗混合C(010500)
中银创新医疗混合C
(010500)
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累计净值：2.0396
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9847 | -0.36% |
| 2025-12-25 | 1.9918 | -0.27% |
| 2025-12-24 | 1.9972 | -0.75% |
| 2025-12-23 | 2.0122 | 0.64% |
| 2025-12-22 | 1.9995 | -0.56% |
| 2025-12-19 | 2.0107 | 2.40% |
| 2025-12-18 | 1.9636 | -0.10% |
| 2025-12-17 | 1.9656 | 0.67% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.84亿元
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份额规模
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10.2576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-7.27%
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最近三月
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-12.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.82%
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最近两年
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55.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 3,376,342.00 | 435,253,619.95 | 8.61 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 897,800.00 | 421,312,150.22 | 8.33 |
| 01801 | 信达生物 | 4,756,249.00 | 418,603,524.44 | 8.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,787,254.00 | 414,078,023.70 | 8.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 836,110.00 | 313,792,083.00 | 6.21 |
| 688235 | 百济神州 | 1,001,547.00 | 307,374,774.30 | 6.08 |
| 300765 | 新诺威 | 6,396,889.00 | 293,745,142.88 | 5.81 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,156,285.00 | 252,026,590.80 | 4.99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 752,500.00 | 249,799,544.82 | 4.94 |
| 03692 | 翰森制药 | 6,258,000.00 | 206,026,243.97 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,365,988,258.41 | 46.81 | 98.94 |
| 批发和零售业 | 23,991,893.39 | 0.47 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.19 | 1.88 | 5,054,931,018.71 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.20 | 6.91 | 3,952,620,373.59 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.24 | 3.37 | 4,066,835,612.17 |
| 2024-12-31 | 93.85 | 5.41 | 1.82 | 3,007,094,278.13 |
| 2024-09-30 | 92.43 | 4.77 | 5.36 | 2,975,598,473.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 郑宁 | 1277 | 40.04 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -6.03 |
| 2020-10-30 | 2021-11-04 | 刘潇 | 370 | 1.19 |
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