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中银创新医疗混合C(010500)
中银创新医疗混合C
(010500)
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累计净值：1.9848
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9299 | -1.78% |
| 2026-05-12 | 1.9648 | -0.27% |
| 2026-05-11 | 1.9702 | 0.40% |
| 2026-05-08 | 1.9624 | -2.33% |
| 2026-05-07 | 2.0093 | 1.28% |
| 2026-05-06 | 1.9840 | -0.75% |
| 2026-04-30 | 1.9989 | 0.89% |
| 2026-04-29 | 1.9812 | -0.57% |
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基金全称
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中银创新医疗混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李文广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.64亿元
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份额规模
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4.3159亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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-7.82%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.95%
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最近两年
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47.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 612,500.00 | 248,771,162.50 | 10.02 |
| 09926 | 康方生物 | 2,156,342.00 | 247,893,270.39 | 9.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,674,749.00 | 202,919,639.78 | 8.17 |
| 01801 | 信达生物 | 2,612,413.00 | 195,832,891.95 | 7.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,507,104.00 | 194,069,782.08 | 7.82 |
| 300765 | 新诺威 | 4,999,789.00 | 158,793,298.64 | 6.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 525,306.00 | 146,035,068.00 | 5.88 |
| 688235 | 百济神州 | 620,045.00 | 144,836,311.55 | 5.83 |
| 09606 | 映恩生物-B | 424,200.00 | 110,491,480.05 | 4.45 |
| 002294 | 信立泰 | 1,617,345.00 | 99,159,421.95 | 3.99 |
| 09995 | 荣昌生物 | 300,000.00 | 25,375,983.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,224,819,949.89 | 49.32 | 99.97 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.96 | 5.30 | 0.89 | 2,483,180,221.72 |
| 2025-12-31 | 88.36 | 5.77 | 5.58 | 4,494,391,538.13 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.19 | 1.88 | 5,054,931,018.71 |
| 2025-06-30 | 92.63 | 5.20 | 6.91 | 3,952,620,373.59 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.24 | 3.37 | 4,066,835,612.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 70 | 9.21 |
| 2022-07-01 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1357 | 37.30 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -6.03 |
| 2020-10-30 | 2021-11-04 | 刘潇 | 370 | 1.19 |
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