中银创新医疗混合C(010500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银创新医疗混合C(010500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,646,398.27	1,932,103,313.59	1,732,800,818.36	-291,790,447.49
利息合计	207,555.62	341,425.26	160,089.42	316,011.61
其中：存款利息收入	184,528.48	341,425.26	160,089.42	316,011.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,027.14	-	-	-
投资收益合计	402,072,294.52	1,197,801,516.50	711,678,322.10	-156,982,716.53
其中：股票投资收益	397,966,629.93	1,185,100,329.25	705,562,754.99	-165,744,718.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,083,369.64	2,454,145.30	857,882.73	2,376,057.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,022,294.95	10,247,041.95	5,257,684.38	6,385,944.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-507,609,974.78	705,247,022.54	1,004,635,298.75	-137,204,687.92
其他收入	4,683,726.37	28,713,349.29	16,327,108.09	2,080,945.35
费用	21,368,143.82	66,227,106.01	28,265,815.15	38,058,748.84
管理人报酬	16,321,357.19	49,910,207.76	21,514,388.19	29,690,896.18
基金托管费	2,720,226.18	8,318,368.04	3,585,731.39	4,948,482.79
销售服务费	2,170,369.81	7,630,187.96	2,991,909.03	3,122,626.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,866.60	368,342.25	173,786.54	296,743.37
利润总额	-122,014,542.09	1,865,876,207.58	1,704,535,003.21	-329,849,196.33

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