招商稳兴混合A
(010503)
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累计净值：1.0119
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0119 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0118 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.0109 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.0100 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.0095 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0096 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.0074 | 0.11% |
| 2025-12-17 | 1.0063 | 0.17% |
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基金全称
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招商稳兴混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈加荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.59%
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最近两年
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5.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 3,900.00 | 73,593.00 | 0.14 |
| 688536 | 思瑞浦 | 400.00 | 69,336.00 | 0.13 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 50,520.00 | 0.10 |
| 688114 | 华大智造 | 635.00 | 43,922.95 | 0.09 |
| 300948 | 冠中生态 | 2,700.00 | 43,551.00 | 0.08 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2,400.00 | 43,080.00 | 0.08 |
| 688296 | 和达科技 | 2,923.00 | 42,792.72 | 0.08 |
| 300614 | 百川畅银 | 2,500.00 | 39,275.00 | 0.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1,400.00 | 38,150.00 | 0.07 |
| 688096 | 京源环保 | 4,682.00 | 38,111.48 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,233,185.09 | 6.29 | 64.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339,784.67 | 0.66 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,399.66 | 0.61 | 6.26 |
| 金融业 | 251,859.50 | 0.49 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,943.00 | 0.34 | 3.54 |
| 建筑业 | 120,548.00 | 0.23 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,039.00 | 0.22 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 97,752.00 | 0.19 | 1.96 |
| 房地产业 | 86,450.00 | 0.17 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,820.00 | 0.14 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 70,450.00 | 0.14 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,405.00 | 0.08 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,226.00 | 0.06 | 0.63 |
| 采矿业 | 13,376.00 | 0.03 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 13,013.00 | 0.03 | 0.26 |
| 综合 | 6,935.00 | 0.01 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.68 | 86.60 | 3.43 | 51,379,030.52 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 64.47 | 4.95 | 50,550,761.47 |
| 2025-03-31 | 0.68 | 67.37 | 3.97 | 49,950,815.27 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 81.52 | 16.65 | 59,914,529.11 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 65.11 | 36.54 | 64,561,364.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 陈加荣 | 578 | 5.00 |
| 2022-11-11 | 2024-05-31 | 张磊 | 567 | -2.21 |
| 2021-02-05 | 2023-03-01 | 张西林 | 754 | 1.73 |
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