招商稳兴混合A(010503)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商稳兴混合A(010503)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,302,724.68	384,039.53	1,695,968.81	-34,510.77
利息合计	165,735.58	108,460.79	187,940.39	100,142.12
其中：存款利息收入	27,188.61	19,205.00	121,245.94	73,429.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,546.97	89,255.79	66,694.45	26,712.87
投资收益合计	1,504,764.91	422,652.52	1,322,844.62	182,279.72
其中：股票投资收益	571,554.94	46,519.06	-88,037.22	-36,995.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,006,342.01	615,213.41	893,045.18	146,944.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-88,046.77	-243,690.12	445,884.32	-
股利收益	14,914.73	4,610.17	71,952.34	72,330.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-368,646.73	-147,318.84	185,034.98	-316,942.89
其他收入	870.92	245.06	148.82	10.28
费用	518,283.93	249,918.12	516,627.49	256,281.08
管理人报酬	249,444.98	120,295.25	292,038.35	148,307.58
基金托管费	24,944.51	12,029.53	29,203.82	14,830.74
销售服务费	111,855.06	56,751.45	52,278.33	4,858.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,944.55	740.94	1,007.75	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,944.55	740.94	1,007.75	-
其他费用	128,176.42	60,100.95	139,045.42	88,284.56
利润总额	784,440.75	134,121.41	1,179,341.32	-290,791.85

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