首页 >
基金>
东方红睿玺三年持有混合C(010506)
东方红睿玺三年持有混合C
(010506)
|
|
|
累计净值：0.8711
|
2025-12-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-15 | 0.8711 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 0.8746 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 0.8665 | -0.81% |
| 2025-12-10 | 0.8736 | 0.10% |
| 2025-12-09 | 0.8727 | -1.73% |
| 2025-12-08 | 0.8881 | -0.83% |
| 2025-12-05 | 0.8955 | 0.98% |
| 2025-12-04 | 0.8868 | 0.15% |
|
基金全称
|
东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方红资产管理
|
|
基金经理
|
张伟锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1748亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.91%
|
|
最近一月
|
-3.50%
|
|
最近三月
|
1.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.35%
|
|
最近两年
|
3.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,293,591.00 | 597,443,319.04 | 10.40 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,873,837.00 | 504,608,374.17 | 8.78 |
| 01378 | 中国宏桥 | 15,427,000.00 | 372,113,611.79 | 6.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 18,140,200.00 | 322,895,560.00 | 5.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,223,300.00 | 303,354,337.00 | 5.28 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,251,940.00 | 262,724,232.60 | 4.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,998,000.00 | 260,712,321.72 | 4.54 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5,947,300.00 | 232,955,741.00 | 4.05 |
| 600036 | 招商银行 | 5,716,757.00 | 231,014,150.37 | 4.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,102,300.00 | 205,775,759.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,043,053,848.43 | 35.56 | 56.18 |
| 采矿业 | 900,797,656.04 | 15.68 | 24.77 |
| 金融业 | 485,315,973.35 | 8.45 | 13.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205,775,759.00 | 3.58 | 5.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.34 | - | 7.01 | 5,745,392,483.45 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 1.16 | 9.43 | 6,026,787,868.11 |
| 2025-03-31 | 65.65 | - | 34.54 | 6,268,433,319.26 |
| 2024-12-31 | 82.29 | - | 16.17 | 6,845,137,389.83 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.73 | 7,836,370,423.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-21 | - | 张伟锋 | 1821 | -29.52 |
| 2024-06-01 | 2025-04-04 | 张锋 | 307 | -4.57 |
| 2020-11-16 | 2024-09-30 | 王延飞 | 1414 | -22.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
