东方红睿玺三年持有混合C(010506)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.9027 |
0.9027 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.9163 |
0.9163 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.9085 |
0.9085 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.9029 |
0.9029 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.9032 |
0.9032 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8954 |
0.8954 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8926 |
0.8926 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8756 |
0.8756 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8752 |
0.8752 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.8862 |
0.8862 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8797 |
0.8797 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8878 |
0.8878 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.8841 |
0.8841 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.8748 |
0.8748 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.8861 |
0.8861 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8764 |
0.8764 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8693 |
0.8693 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8585 |
0.8585 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8635 |
0.8635 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8581 |
0.8581 |
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