首页 > 基金> 工银7天理财债券C(010512)
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工银7天理财债券C

(010512)
净值：
1.1235
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1247 2026-11-13
  • 净值走势
工银7天理财债券C(010512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.12350.00%
2026-11-121.12350.00%
2026-11-111.12350.00%
2026-11-101.1235-0.01%
2026-11-091.12360.01%
2026-11-061.12350.00%
2026-11-051.12350.01%
2026-11-041.12340.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟 杨哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1928亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.05%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 2.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.890.32748,520,956.78
2026-06-30-106.450.23815,895,250.91
2026-03-31-114.270.19842,103,652.26
2025-12-31-103.270.58901,253,670.66
2025-09-30-110.201.00891,978,553.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-09-杨哲11944.09
2021-07-27-姚璐伟19379.19
2020-11-092021-07-27魏欣2600.95
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