工银7天理财债券C(010512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,729.57 |
291,035.58 |
152,777.24 |
1,232,617.03 |
| 本期利润 |
111,471.87 |
274,697.54 |
127,663.79 |
1,173,057.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
1.04 |
0.46 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
1.07 |
0.48 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,357,085.87 |
2,520,639.45 |
2,485,699.57 |
2,949,568.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
21,892,720.50 |
24,321,341.61 |
25,279,629.91 |
31,369,370.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.25 |
9.75 |
9.11 |
8.59 |
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