淳厚益加债券A
(010513)
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累计净值：1.1124
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1124 | 0.14% |
| 2026-08-13 | 1.1108 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.1117 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1116 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.1120 | 0.02% |
| 2026-08-07 | 1.1118 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.1118 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1117 | 0.00% |
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基金全称
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淳厚益加增强债券型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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祁洁萍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-4.25%
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最近三月
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-8.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.62%
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最近两年
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2.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301232 | 飞沃科技 | 640.00 | 98,528.00 | 1.87 |
| 001270 | 铖昌科技 | 600.00 | 93,594.00 | 1.77 |
| 002865 | 钧达股份 | 1,300.00 | 77,584.00 | 1.47 |
| 688387 | 信科移动 | 3,746.00 | 74,320.64 | 1.41 |
| 688375 | 国博电子 | 712.00 | 74,261.60 | 1.41 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,600.00 | 73,040.00 | 1.38 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,570.00 | 50,449.10 | 0.96 |
| 001331 | 胜通能源 | 760.00 | 42,848.80 | 0.81 |
| 300342 | 天银机电 | 900.00 | 42,300.00 | 0.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,200.00 | 41,988.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,081.34 | 13.79 | 89.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,848.80 | 0.81 | 5.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,988.00 | 0.80 | 5.14 |
| 建筑业 | 3,843.00 | 0.07 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.47 | 66.87 | 0.34 | 5,278,673.17 |
| 2026-03-31 | 18.00 | 81.50 | 3.62 | 6,670,377.61 |
| 2025-12-31 | 17.81 | 78.76 | 0.62 | 13,264,131.05 |
| 2025-09-30 | 17.19 | 73.07 | 2.96 | 26,031,199.62 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 85.43 | 3.57 | 1,406,417.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-11 | - | 祁洁萍 | 5 | 0.04 |
| 2025-07-12 | 2026-08-11 | 朱宝国 | 395 | -8.01 |
| 2025-06-05 | 2026-08-11 | 张蕊 | 432 | -6.66 |
| 2020-12-30 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 1655 | 20.88 |
| 2020-12-30 | 2025-06-14 | 祁洁萍 | 1627 | 19.23 |
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