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淳厚益加债券A

(010513)

净值:
1.0744
日增长率:
0.32%
累计净值:1.0744 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
淳厚益加债券A(010513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07440.32%
2023-02-101.0710-0.20%
2023-02-031.0705-0.02%
2023-01-201.06690.14%
2023-01-191.06540.28%
2023-01-131.0582-0.01%
2023-01-121.05830.14%
2023-01-111.0568-0.19%
基金公司 淳厚基金 基金经理 祁洁萍 薛莉丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5305亿元
最近分红 淳厚益加债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 4466/5254
最近一月 -0.22% 4302/5254
最近三月 2.63% 163/5254
最近六月 0.43% 1548/5254
最近一年 4.13% 240/5254
今年以来 2.63% 184/5254
成立以来 7.20% 3039/5254
基金简称 单位净值 日增长率
淳厚时代优选混合A0.95861.53%
淳厚时代优选混合C0.95321.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建220.001533.400.99建筑业
601669中国电建210.001486.801.19建筑业
300217东方电热147.00921.690.59制造业
601669中国电建115.00838.350.82建筑业
601669中国电建110.00865.700.75建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14149.7011.29
建筑业2043.451.63
信息传输、软件和信息技术服务业1823.011.45
日常消费品1446.291.15
科学研究和技术服务业1342.201.07
其他104600.1183.41
淳厚益加债券A(010513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22706.8716.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券112322.5980.02
资产支持证券1867.901.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3464.242.47
其他各项资产0.110.00
淳厚益加债券A(010513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祁洁萍 薛莉丽
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