淳厚益加债券A(010513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚益加债券A(010513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	234,577.28	-7,158.54	123,418.82	32,885,816.70
利息合计	438.92	13,325.96	686.76	453,431.67
其中：存款利息收入	239.39	12,267.91	589.03	402,601.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199.53	1,058.05	97.73	50,830.50
投资收益合计	151,575.16	43,626.92	125,329.91	25,357,165.28
其中：股票投资收益	87,113.46	-59,364.50	88,721.37	-16,792,282.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,411.47	98,738.88	34,246.73	40,533,569.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	416,888.98
衍生工具收益	-	-	-	-4,167,490.39
股利收益	1,050.23	4,252.54	2,361.81	5,366,479.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,563.20	-64,487.57	-2,597.85	7,074,183.23
其他收入	-	376.15	-	1,036.52
费用	37,972.50	89,097.67	14,077.59	13,744,552.03
管理人报酬	24,946.57	56,298.16	7,105.59	7,479,586.80
基金托管费	3,563.81	8,042.67	1,015.09	1,068,512.42
销售服务费	8,229.21	18,925.97	1,290.62	175,874.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	316.26	5.48	5.48	4,694,488.20
其中：卖出回购金融资产支出	316.26	5.48	5.48	4,694,488.20
其他费用	867.84	5,753.77	4,622.58	260,075.88
利润总额	196,604.78	-96,256.21	109,341.23	19,141,264.67

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