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华安添禧一年持有期混合C(010523)
华安添禧一年持有期混合C
(010523)
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累计净值：1.0964
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0964 | -0.14% |
| 2026-08-13 | 1.0979 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.0995 | 0.15% |
| 2026-08-11 | 1.0978 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.1011 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 1.1000 | 0.79% |
| 2026-08-06 | 1.0914 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.0929 | 0.47% |
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基金全称
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华安添禧一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 石雨欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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-2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.40%
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最近两年
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14.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,020.00 | 1,186,890.20 | 2.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 2.29 |
| 600869 | 远东股份 | 32,500.00 | 1,087,775.00 | 2.18 |
| 300408 | 三环集团 | 6,300.00 | 1,051,470.00 | 2.11 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,235.00 | 751,630.50 | 1.51 |
| 605060 | 联德股份 | 13,100.00 | 743,294.00 | 1.49 |
| 601601 | 中国太保 | 25,600.00 | 730,112.00 | 1.47 |
| 300236 | 上海新阳 | 4,800.00 | 631,200.00 | 1.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 1.14 |
| 600309 | 万华化学 | 7,100.00 | 485,711.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,576,156.18 | 21.22 | 86.42 |
| 金融业 | 730,112.00 | 1.47 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 459,300.00 | 0.92 | 3.75 |
| 房地产业 | 276,490.00 | 0.55 | 2.26 |
| 采矿业 | 196,612.00 | 0.39 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.56 | 63.14 | 12.77 | 49,832,318.32 |
| 2026-03-31 | 24.16 | 68.61 | 8.02 | 54,433,315.52 |
| 2025-12-31 | 27.30 | 58.57 | 7.66 | 65,166,710.96 |
| 2025-09-30 | 27.62 | 67.43 | 6.71 | 74,619,331.89 |
| 2025-06-30 | 27.64 | 62.23 | 10.95 | 111,758,000.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 石雨欣 | 348 | 2.40 |
| 2021-06-04 | - | 舒灏 | 1898 | 9.79 |
| 2023-03-28 | 2025-09-01 | 周益鸣 | 888 | 7.75 |
| 2021-06-04 | 2023-03-28 | 郑可成 | 662 | -0.49 |
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