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华安添禧一年持有期混合C(010523)
华安添禧一年持有期混合C
(010523)
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累计净值：1.1219
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1219 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1220 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 1.1258 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.1243 | 0.73% |
| 2026-02-02 | 1.1161 | -1.35% |
| 2026-01-30 | 1.1314 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.1328 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1303 | 0.46% |
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基金全称
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华安添禧一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 石雨欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.13%
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最近两年
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21.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 32,300.00 | 1,353,693.00 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,520.00 | 1,292,755.20 | 1.98 |
| 601319 | 中国人保 | 144,400.00 | 1,292,380.00 | 1.98 |
| 002602 | 世纪华通 | 65,000.00 | 1,108,900.00 | 1.70 |
| 601155 | 新城控股 | 77,600.00 | 1,082,520.00 | 1.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,037,000.00 | 1.59 |
| 688070 | 纵横股份 | 17,082.00 | 946,342.80 | 1.45 |
| 300593 | 新雷能 | 29,000.00 | 863,040.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,300.00 | 596,331.00 | 0.92 |
| 000811 | 冰轮环境 | 31,200.00 | 577,824.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,145,052.60 | 15.57 | 57.02 |
| 金融业 | 2,646,073.00 | 4.06 | 14.87 |
| 采矿业 | 1,289,913.00 | 1.98 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108,900.00 | 1.70 | 6.23 |
| 房地产业 | 1,082,520.00 | 1.66 | 6.08 |
| 建筑业 | 496,505.00 | 0.76 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,002.00 | 0.54 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 338,954.00 | 0.52 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 336,091.00 | 0.52 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.30 | 58.57 | 7.66 | 65,166,710.96 |
| 2025-09-30 | 27.62 | 67.43 | 6.71 | 74,619,331.89 |
| 2025-06-30 | 27.64 | 62.23 | 10.95 | 111,758,000.50 |
| 2025-03-31 | 24.00 | 66.64 | 9.00 | 113,629,284.06 |
| 2024-12-31 | 26.45 | 67.02 | 6.76 | 141,656,354.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 石雨欣 | 162 | 4.64 |
| 2021-06-04 | - | 舒灏 | 1712 | 12.19 |
| 2023-03-28 | 2025-09-01 | 周益鸣 | 888 | 7.75 |
| 2021-06-04 | 2023-03-28 | 郑可成 | 662 | -0.49 |
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