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华安添禧一年持有期混合C(010523)
华安添禧一年持有期混合C
(010523)
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累计净值：1.0902
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0902 | -0.71% |
| 2025-11-13 | 1.0980 | 0.51% |
| 2025-11-12 | 1.0924 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0924 | -0.33% |
| 2025-11-10 | 1.0960 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 1.0965 | 0.13% |
| 2025-11-06 | 1.0951 | 0.43% |
| 2025-11-05 | 1.0904 | 0.19% |
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基金全称
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华安添禧一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 石雨欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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4.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.88%
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最近两年
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13.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 130,400.00 | 2,700,584.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,520.00 | 1,415,040.00 | 1.90 |
| 601601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,404,800.00 | 1.88 |
| 601155 | 新城控股 | 77,600.00 | 1,261,000.00 | 1.69 |
| 688070 | 纵横股份 | 21,135.00 | 1,143,826.20 | 1.53 |
| 601319 | 中国人保 | 144,400.00 | 1,124,876.00 | 1.51 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,400.00 | 1,009,800.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 968,832.00 | 1.30 |
| 300408 | 三环集团 | 18,400.00 | 852,472.00 | 1.14 |
| 603267 | 鸿远电子 | 11,400.00 | 668,724.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,813,421.65 | 17.17 | 62.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,700,584.00 | 3.62 | 13.10 |
| 金融业 | 2,529,676.00 | 3.39 | 12.28 |
| 房地产业 | 1,261,000.00 | 1.69 | 6.12 |
| 采矿业 | 899,488.00 | 1.21 | 4.36 |
| 建筑业 | 403,691.00 | 0.54 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.62 | 67.43 | 6.71 | 74,619,331.89 |
| 2025-06-30 | 27.64 | 62.23 | 10.95 | 111,758,000.50 |
| 2025-03-31 | 24.00 | 66.64 | 9.00 | 113,629,284.06 |
| 2024-12-31 | 26.45 | 67.02 | 6.76 | 141,656,354.56 |
| 2024-09-30 | 26.19 | 72.45 | 1.81 | 199,875,559.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 石雨欣 | 77 | 1.68 |
| 2021-06-04 | - | 舒灏 | 1627 | 9.02 |
| 2023-03-28 | 2025-09-01 | 周益鸣 | 888 | 7.75 |
| 2021-06-04 | 2023-03-28 | 郑可成 | 662 | -0.49 |
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